Инвестируем в платину

Подробнее о платине

Трейдинг платниной

Платина была найдена в Южной Америке во времена во времена Конкисты и получила шутливо-пренебрежительное наименование «серебришко». Кроме стран Южной Америки платину добывают в Африке, Северной Америке и России.

В отличие от золота, которое добывается в чистом виде, платина существует только в виде сплавов с другими металлами. Процесс добычи и выделения платины из таких сплавов достаточно сложен и энергоемок. Из-за этого годовой объем добычи платины в мире составляет приблизительно 5 млн. тройских унций. Для сравнения, годовые объемы добычи золота больше в 17 раз, а серебра – в 100 раз.

Платина обладает специфическими свойствами, которые делают этот металл востребованным во многих промышленных сферах. Однако, наибольшая часть платины, около 40%, используется при производстве автомобилей.

Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

Металлы продают не в виде конкретных слитков, но в виде торгового соглашения через биржу на покупку-продажу в будущем по оговоренной цене. Такое соглашение называется фьючерс. Цену исполнения берут по лондонскому фиксингу. Для серебра и золота цены устанавливаются на ЛБМ (Лондонской бирже металлов), а для платины и палладия на бирже London Platinum&Palladium Market.

Фьючерсы на бирже имеют спецификацию:

контракт поставочный;
для золота и палладия обычный фьючерс на 100 тройских унций, для серебра — 5000, для платины — 50. Для серебра есть мини-фьючерс на 2500 унций;
цена в долларах США.

Сроки экспирации на бирже:

Золото — февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
Палладий — март, июнь, сентябрь, декабрь.
Платина — январь, апрель, июль, октябрь.
Серебро — январь, март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Платина как биржевой актив

На мировых биржевых площадках платина торгуется в паре с долларом и обозначается как Platinum или XPTUSD. Стандартный биржевой лот в торговле платиной составляет 1000 тройских унций.

Ценовой график платины

Дважды в день, в 10.30 и 15.00 по местному времени, на Лондонской внебиржевой площадке происходит так называемый Лондонский фиксинг (утренний и вечерний), во время которого устанавливается цена на металлы, в том числе и на платину. Кстати, говоря, Банк России, устанавливая стоимость драгоценных металлов, использует именно данные Лондонского фиксинга.

Эту цену принято считать официальной, она является ориентиром при операциях с платиной для мировых бирж и коммерческих банков.

Трейдинг платиной

Как мы уже говорили выше, объем стандартного лота в платине составляет 1000 тройских унций, что для обычного трейдера является непреодолимым препятствием. Поэтому, наибольшее распространение для трейдинга получили фьючерсы на платину. Используя кредитное плечо, торговать фьючерсами на платину может любой трейдер, не обладающий большим депозитом.

Биржевые котировки платины обладают низкой волатильностью, что позволяет с большим успехом использовать этот металл в долгосрочных торговых стратегиях, в качестве инвестиционного актива, защитного актива или инструмента для диверсификации торгового портфеля. Низкий уровень волатильности, как вы понимаете, делает платину не совсем пригодным активом для спекулятивной торговли.

Аналитика

График цены на платину ничем не отличается от графиков других металлов, акций или валютных пар. Для торговли рекомендуется использовать трендовые индикаторы и временной интервал (таймфрейм) не ниже Н4.

Кроме того, движение цен на платину является практически классической иллюстрацией законов фундаментального анализа, что значительно упрощает составление торговых прогнозов.

От чего зависит цена на платину

Платина на Форекс

Исходя из того, что в платине прекрасно работают методы фундаментального анализа, лучше всего торговать платиной на среднесрочную, а еще лучше – долгосрочную перспективу.

Основными факторами, влияющие на биржевую стоимость платины являются:

Баланс спроса и предложения. Предложение платины является довольно ограниченным, поэтому его объем, а также уровень спроса оказывают прямое влияние на стоимость. Например, рост автомобильной промышленности будет обозначать рост спроса на платину.
Корреляция с золотом. Цены на платину и золото обладают обратной корреляцией. То есть, если золото дорожает – цена на платину снижается и наоборот.
Новости и отчетность мировых производителей платины. Поскольку платины, по сравнению с золотом и серебром, на рынке намного меньше, то любые события в добывающих предприятиях оказывают на цену существенное влияние. Это может быть смена руководства компании «Норникель», являющейся крупнейшим производителем платины в России, или забастовка на рудниках компаний Anglo American Platinum, Lonmin и Impala Platinum в ЮАР.

По отдельности, влияние этих факторов носит ограниченный характер. Однако, комплексный анализ всей картины даст возможность трейдеру составить довольно точный прогноз цен на платину.