Технический анализ акций TWLO
Во время мартовской распродажи из-за коронавируса Twilio упала до самого низкого уровня с октября 2018 года. С тех пор акции упали на 433% на фоне трех кварталов неожиданной прибыли.
Согласно анализу графика MarketSmith, в декабре акции TWLO превысили 341.80 чашеобразной точки покупки на недельном графике и были немного выше 5% зоны погони в канун Рождества. Зона покупки простирается до 358.89. На дневном графике Twilio показывает более ранний вход с ручкой 333.72. Акции программного обеспечения нашли поддержку на 10-недельном графике в ноябре.
Линия относительной силы поднялась до рекордных высот. Восходящая линия RS означает, что акции TWLO превосходят индекс S&P 500.
Twilio имеет составной рейтинг 89 из 99. Составной рейтинг объединяет ключевые фундаментальные и технические показатели в единую оценку.
Акции Twilio резко выросли в 2018 году, легко опередив в том году ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV). На протяжении большей части 2019 года акции были в затруднительном положении, поскольку инвесторы искали стабильную прибыль.
Twilio — это хорошо торгуемые акции, пользующиеся сильной институциональной поддержкой. Около 60% акций принадлежит фондам: на сентябрь акции Twilio принадлежали 1,378 фондам, по сравнению с 1,220 фондами в июне.
Прибыль и основы Twilio
По ключевым показателям прибыли и продаж акции TWLO имеют рейтинг EPS 71 из 99 наилучших возможных, а рейтинг SMR — C по шкале от A + до худшего E. Рейтинг EPS отражает рост прибыли акций по сравнению с • другие акции, а его рейтинг SMR измеряет рост продаж, рентабельность и рентабельность собственного капитала.
Twilio — молодая, быстрорастущая компания. В 2018 году компания впервые получила скорректированную годовую прибыль на акцию.
Примечательно, что Twilio сообщила о неожиданной квартальной прибыли за последние три квартала. Выручка выросла на 57% в первом квартале, 1% во втором квартале и 46% в третьем квартале, несмотря на пандемию.
Уолл-стрит приветствовала сильную прибыль Twilio за третий квартал. Брент Брэйселин из Пайпер Сэндлер сказал, что росту способствовало «усиление попутного ветра, направленного непосредственно на потребителей в эпоху после Covid». Кроме того, он отметил «сильные светские попутные ветры, солидный послужной список и все более стратегическую технологическую платформу, которая помогает поддерживать инициативы DTC для глобальных брендов, таких как Nike, Lululemon, Walmart, Netflix и другие».
Следующая компания-разработчик отчитается в начале февраля. На фоне значительных инвестиций аналитики ожидают, что чистый убыток составит 8 центов на акцию против 4 центов на акцию год назад. По данным Zacks Investment Research, выручка увеличится на 37% до 453.46 млн долларов.
Уолл-стрит прогнозирует, что Twilio EPS упадет на 31% за весь 2020 год, а выручка вырастет на 47%. Они ожидают, что прибыль на акцию в 146 году упадет еще на 2021%, а выручка вырастет на 30%.
По состоянию на сентябрь у Twilio было 208,000 21 активных клиентских счетов, что на XNUMX% больше, чем годом ранее. По словам Twilio, ее клиенты быстро адаптировались к пандемии коронавируса, используя ее инструменты для создания новых приложений.
Показатель, за которым внимательно следят, — темп чистого роста в долларовом выражении — вырос до 137% в третьем квартале со 3% в предыдущем квартале. Ставка увеличивается, когда активные клиенты больше используют продукт Twilio или принимают новый продукт. Чистые темпы роста в долларовом выражении в 132 году снизились по сравнению с 2019 годом.
Срыв Covid-19 помог Twilio развиваться в новых областях, таких как телездравоохранение и онлайн-образование. Между тем, его рынки питания и совместного использования пассажиров, пострадавшие от пандемии, начинают улучшаться.
Диверсифицированная клиентская база помогла Twilio во время пандемии. Компания тратит больше средств на бэк-офисные процессы, продажи и маркетинг, чтобы ориентироваться на новые возможности.
Рост EPS Twilio составил в среднем впечатляющие 84% за последние три квартала, но был ниже трехлетнего показателя в 94%.
Как показывает инструмент IBD Stock Checkup, рост продаж в среднем за последние три года составил 66%.
Что касается других основных показателей, то годовая маржа Twilio до вычета налогов составляет 2.4%, а годовая рентабельность собственного капитала — 0.9%. Это намного ниже рентабельности собственного капитала 17% или выше, которую хотели бы видеть инвесторы.
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Workday: программные решения для бизнеса
Workday (NASDAQ:WDAY) предлагает программные решения для управления финансами и человеческим капиталом компании, такие как инструменты расчета заработной платы. Она была основана бывшим генеральным директором и бывшим главным стратегом PeopleSoft Дэвидом Даффилдом и Анилом Бусри после агрессивного поглощения PeopleSoft компанией Oracle (NYSE:ORCL) в 2005 году.
WDAY 300 Minute Chart
Ожидается, что Workday опубликует результаты за четвертый квартал в четверг, 28 февраля. Согласованный прогноз предполагает прибыль на акцию в размере $0,32 при доходе в $776,52 миллионов. За аналогичный период годом ранее компания отчиталась о прибыли на акцию в $0,28 при выручке в $582,48 миллиона.
Возможно, более пристальное внимание Уолл-стрит уделит доходам от подписки, которые в третьем квартале выросли на 34,7% в годовом исчислении до $624,4 млн. 31 января аналитик William Blair Джастин Ферби написал в заметке, что поставщик программного обеспечения для управления персоналом заключил крупный контракт с крупной IT-компанией Accenture (NYSE:ACN)
«Имея около 500 тысяч сотрудников по всему миру, Accenture считается одним из крупнейших работодателей в мире и, вероятно, войдет в пятерку лучших клиентов Workday по количеству сотрудников», – говорится в отчете Ферби
31 января аналитик William Blair Джастин Ферби написал в заметке, что поставщик программного обеспечения для управления персоналом заключил крупный контракт с крупной IT-компанией Accenture (NYSE:ACN). «Имея около 500 тысяч сотрудников по всему миру, Accenture считается одним из крупнейших работодателей в мире и, вероятно, войдет в пятерку лучших клиентов Workday по количеству сотрудников», – говорится в отчете Ферби.
Принимая все это во внимание, Workday, по-видимому, быстро становится лидером в рамках поставки решений для управления персоналом
Twilio Stock Vs. Другие акции программного обеспечения для бизнеса
Другие компании, входящие в группу корпоративного программного обеспечения IBD, включают: Salesforce (CRM), Paylocity (PCTY), RingCentral (ГСЧ), ServiceNow (СЕЙЧАС) и Программное обеспечение Paycom (PAYC).
Shopify (МАГАЗИН), Coupa Software (КУПЕ), Рабочий день (WDAY) и DocuSign (DOCU) тоже стоит посмотреть.
Группа IBD Computer Software-Enterprise занимает 83-е место из 197 отраслевых групп. Акции TWLO занимают 14-е место из примерно 70 акций этой группы. Выбор акций с высоким рейтингом из ведущих отраслевых групп в условиях восходящего тренда фондового рынка обычно увеличивает ваши шансы на получение прибыли на растущих акциях.
Акции ServiceNow включены в список IDB 50 самых быстрорастущих акций. Акции ServiceNow и Salesforce включены в список долгосрочных лидеров IBD.
Пока не разразился коронавирус, запасы программного обеспечения в целом росли, поскольку опасения по поводу глобального роста и торговой войны с Китаем ослабли. На фоне смертоносного вируса акции корпоративного программного обеспечения были признаны крупными победителями из-за тенденции работы на дому.
Но крупные клиенты, такие как WhatsApp, могут меньше полагаться на Twilio и обращаться к конкурентам Plivo и Nexmo, предупреждают аналитики. Тем временем, Microsoft (MSFT) делает ставку на рынок Twilio.
Также следят за тарифами Twilio. Twilio намеревается передать клиентам плату Verizon A2P (от приложения к человеку), что, вероятно, увеличит выручку, но снизит валовую прибыль.
Акции роста IBD 50, за которыми стоит следить: поиск лучших акций для покупки и отслеживания
Биржевые новости TWLO
Продукты Twilio, основанные в 2008 году, позволяют компаниям интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в свои приложения и веб-сайты. Приобретение SendGrid за 2 миллиарда долларов в феврале 2019 года добавило к этому электронный маркетинг.
Примеры продуктов Twilio в действии включают предупреждения от Uber (UBER) и Lyft (LYFT), сообщая пользователям, когда прибудут их машины. Или же Тявкать (YELP) предупреждает о бронировании ужина или времени ожидания столика.
Облачная платформа Twilio обеспечивает связь в 180 странах. В 2019 году 75% доходов Twilio приходилось на плату за использование, привязанную к минутам звонков и текстовым сообщениям. Остальное — это ежемесячная плата за «аренду» телефонного номера или «аренду» короткого кода.
Twilio также имеет Flex, облачную платформу для маршрутизации звонков и взаимодействия с клиентами. И он сотрудничал с (FB), чтобы обмен сообщениями WhatsApp был доступен в других мобильных приложениях.
Список клиентов компании включает стартапы и транснациональные корпорации, в том числе eBay (EBAY) и Salesforce (CRM).
Рост акций TWLO происходит потому, что компания-производитель программного обеспечения призывает к росту продаж более чем на 30% в каждый из следующих четырех лет, что превосходит ожидания Уолл-стрит.
2 ноября Twilio закрыла сделку по покупке акций Segment за 3.2 миллиарда долларов. Segment, как и Twilio, предоставляет API или программные инструменты, которые разработчики используют для добавления определенных функций в свои приложения. В то время как Twilio фокусируется на коммуникационных API, Segment фокусируется на данных о клиентах.
Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции
