Топ-10 дивидендных акций россии в 2020 году

Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка

Прогнозные дивиденды

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

Даты закрытия реестров, даты отсечки

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• (2) +7
  28/09
  Долгосрочно ММК остается привлекательной для инвесторов за счет инновационного подхода к организации бизнеса — Промсвязьбанк
• (1) +16
  28/09
  Мишустин поддержал предложения бизнеса исключить из поправок норму о налоге на прибыль с привязкой к дивидендам

• 28/09
  Банк Санкт-Петербург может повысить дивиденды с 20% чистой прибыли по МСФО — руководитель

• 28/09
  Непоследовательность в корпоративном управлении Эталона производит негативное впечатление на инвесторов — Атон

•  +8
  27/09
  Целевой ориентир акций АФК Система — 40 рублей — Кит Финанс Брокер
• (2) +8
  27/09
  Сохраняем акции Полюса в портфеле с целью 16000 рублей — Кит Финанс Брокер
• (1) +3
  27/09
  Дивидендная доходность Лукойла за 1 полугодие должна составить 5% — Кит Финанс Брокер
•  +8
  27/09
  Целевой ориентир по акциям ВТБ — 0,066 рублей — Кит Финанс Брокер
• (1)
  27/09
  Целевой ориентир по акциям Газпрома до 450 рублей — Кит Финанс Брокер

• 27/09
  Дополнительным драйвером роста МТС может стать выделение башенного и цифрового бизнеса — Кит Финанс Брокер

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

Глоссарий

Для лучшего понимания материала вы должны оперировать основными терминами.

Что такое акции

Акция – это ценная бумага, которая подтверждает, что у собственника есть доля в капитале акционерного общества. По сути, с акцией физическое или юридическое лицо становится совладельцем компании.

С покупкой ценных бумаг акционер принимает все риски начиная от банкротства организации и заканчивая дивидендными выплатами.

Зачем покупать акции

Акции покупаются для того, чтобы на них заработать. Владельцы большого пакета имеют право участвовать в деятельности предприятия, принимать важные решения. Обладатели же небольшого пакета получают выплаты ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акций из чистой прибыли, которую получило предприятие. Инвесторы получают процент раз в год, в 6 месяцев и в 3. Размер и периодичность определяется на собрании акционеров.

В некоторых случаях на собрании может приняться решение о том, что дивиденды не будут выплачиваться. Это происходит из-за отсутствия дохода или может быть связано с решением направить свободный капитал на развитие.

Обыкновенные и привилегированные акции, в чем отличия

Обыкновенная акция позволяет физическому или юридическому лицу участвовать в собрании акционеров и голосовать. Также обычная акция позволяет получать выплаты, если они предусмотрены.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Прежде чем останавливать свой выбор на конкретной компании, необходимо ознакомиться с графиком изменения стоимости дивидендной акции за последние 5 лет. В идеале, стоит смотреть данные за 10 лет. Если наблюдается отрицательная динамика, лично я не вижу смысла в приобретении ценной бумаги.

Далее смотрите, какой общий тренд по выплатам дивидендов за последние несколько лет

Обращайте внимание, привязаны к чистой прибыли или нет и в каких размерах. Затем отмечаете регулярность

В завершение необходимо провести анализ, просмотреть новости не только компании, но и сферы, в которой она работает, и мнения специалистов. Если проведенный анализ дает неутешительные результаты, стоит рассмотреть другую компанию для инвестирования.

Как заработать на дивидендах

Существует два способа, позволяющих получить прибыль от дивидендных акций:

1. Приобрести и держать их не менее года. Здесь дивиденды и, если повезет, рост стоимости акции, что при продаже значительно увеличит вложенный капитал.
2. Купить ценную бумагу перед собранием акционеров на 3 дня, после отсечки – продать. Недостаток – сначала стоимость искусственно возрастает, а затем снова падает, как только было принято решение о выплате дивидендов.

Как заработать на росте стоимости

Угадать, пойдет ли стоимость акции вверх или опустится, практически невозможно. В связи с этим момент продажи и покупки определяется инвестором самостоятельно, на основе опыта и, как ни странно, интуиции.

Дивидендные аристократы России

Помимо вышеупомянутых компаний, которые входят в топ по величине или продолжительности выплат дивидендов, существует ещё одна достаточно привлекательная для инвесторов категория эмитентов. Они именуются дивидендные аристократы. В условиях российского рынка это означает, что данные компании, как минимум за предшествующие 10 лет не только стабильно выплачивали дивиденды, но также ежегодно увеличивали размер этой выплаты. Например, на американском фондовом рынке по понятным и объективным причинам этот показатель должен быть не менее 25 лет.

В таблице представлены российские компании, которые выплачивали дивиденды более 10 лет подряд, а также указана дивидендная доходность за каждый год. В последнем столбце приведена средняя доходность за последние 10 лет.

Каждый год данный рейтинг может меняться, т. к. некоторые компании могут входить в этот список, а другие прекратив рост дивидендов покидают его. Разумеется, нет никаких гарантий, что та или иная компания, которая много лет была аристократом, на следующий год и вовсе не прекратит свои выплаты.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2021 году

Для выгодного вложения требуется составить предварительный список фирм и организаций, выпускающих акции с наиболее высокими дивидендами. Разделения могут быть по отраслям, суммам выплат, конкурентными условиями.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2021-м выглядит так:

При выборе нужно учитывать возможности развития и совершенствования бизнеса

Принимаются во внимание перспективы, которые демонстрирует компания. Дополнительно рассмотреть нужно из каких ресурсов выбранная компания будет генерировать прибыль

Максим Фадеев Специалист в области финансов и экономики

Обратить внимание рекомендуется на то, какую долю прибыли компания отводит на выплату акционерам. Проценты рассчитываются, исходя из показателей чистой прибыли

В этом случае нужно определить цель покупки акций.

Если основная задача — это получение стабильной долгосрочной прибыли (от 5-6 лет), то в таком случае нужно отдать предпочтение компании, которая выделяет в пользу держателей своих ценных бумаг до 30-40% собственной прибыли в виде дивидендных выплат.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям позволит сделать правильный выбор. Внешнеторговые предприятия, которые будут перечислены ниже, показывают стабильную работу. Они могут рассматриваться к покупке акций:

• Нефтегазовый сектор: Башнефть (Роснефть), Сургутнефтегаз, Татнефть.
• Металлургия: Мечел, Северсталь, Норникель.
• Ритейл: Детский мир.

Перечисленные предприятия получают выручку в рублях и валюте.

Высокодоходные российские дивидендные компаний выглядят так:

Советуем посмотреть ролик, где перечисляются компании с самими большими дивидендными выплатами:

Ростелеком АП

Ростелеком — это крупнейшая государственная телекоммуникационная компания. Стабильности дивидендов компании можно только позавидовать.

Минус в том, что дивиденды Ростелекома не показывают устойчивого роста. Если в 2007 году они составляли порядка 3 рублей, то в 2020 году — уже около 5 рублей. За 13 лет, конечно, хотелось бы видеть устойчивый рост. Но зато это стабильная дивидендная история, если не брать в расчёт 2011 год, когда компания резко сократила дивиденды.

За последние 5 лет средняя доходность составила 8,3%. У Ростелекома весьма стабильно растущая выручка. Ростелеком — это компания, которая за счёт своего отчасти привилегированного положения может стать одним из бенефициаров развития современных технологий в телеком-секторе.

Как выбрать лучшие активы и составить прибыльный портфель?

Всегда можно воспользоваться услугами консультантов или же просто прислушиваться к мнению экспертов, но также хороших результатов можно достигнуть, если работать с собственным портфелем самостоятельно. Задаваясь вопросом, как выбрать лучшие дивидендные акции, потребуется вручную, самостоятельно осуществить обзор и анализ многих компаний.

Среди основных действий необходимых для формирования портфеля можно выделить:

• Аналитика финансовых и прочих показателей компании при помощи фундаментального анализа, определение её стабильности и надёжности;
• Изучение того, что гласит календарь компании и когда будет дивидендная отсечка;
• Определение лучшего момента входа в актив при помощи технического анализа;
• Анализ выплат и прогнозов на этот счёт, расчёт последующей потенциальной доходности и сроков окупаемости.

Составляя портфель, ориентированный на формирование пассивного денежного потока за счёт выплат дивидендов, следует помнить о двух важных вещах. Первое это необходимость диверсификации по отраслям и пропорциям вкладываемых средств в различные активы

Второе это потребность в создании защитной части портфеля, которая убережёт капитал от существенных просадок для тех, кому это важно

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Кто больше всего на этом зарабатывает

Все очень просто: зарабатывает на дивидендах тот, кто является обладателем крупного, хорошо сбалансированного портфеля и ориентирован не на быстрый, а на стабильный доход в долгосрочной перспективе. Чем больший процент активов вы держите, тем больше дивиденды.

Кроме простой стратегии «купил-держи», нужно взять на вооружение несколько моментов.

Покупайте бумаги по низкой цене. Используйте моменты дивидендного ГЭПа. Да, в ближайший период дохода не будет, но для долгосрочного инвестора это не будет иметь большого значения.
При проведении ребалансировки старайтесь поймать момент до отсечки

В этот период на продаже бумаг можно неплохо заработать, а на вырученные средства приобрести другие активы, которые кажутся вам более интересными.
Обращайте внимание на недооцененные бумаги. При наличии опыта их можно купить с дисконтом, а в дальнейшем получить прибыль.

Недооцененными считаются бумаги, цена которых занижена. При этом предприятие демонстрирует перспективы роста: увеличивается чистая прибыль, стоимость активов и другие показатели. Почему так происходит?

1. Недостаток информации. Не все компании вкладывают огромные средства в рекламу.
2. Небольшое количество ценных бумаг в обращении. Вследствие этого акции не очень популярны, по ним не проводится много сделок, следовательно, не сильно растет цена.
3. Низкая волатильность. Этот фактор вытекает из двух предыдущих: стабильно невысокий уровень спроса и предложения.
4. Дивидендная политика.

К недооцененным относятся, к примеру, российские дивидендные акции энергетических компаний (ФСК ЕЭС) некоторых предприятий, занятых в сфере телекоммуникаций (Ростелеком), крупных застройщиков (ЛСР).

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов
Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
P/E
Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
ROE

Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

Покупать или подождать

Стандартную дилемму инвестора: входить в привлекательные активы немедля или подождать, пока они подешевеют в результате очередной коррекции, опрошенные «ДП» эксперты советуют решать скорее в пользу первого варианта. Тем более что выплата дивидендов у многих компаний происходит чаще, чем раз в год.

«Начинается пора промежуточных дивидендов, — напоминает Лариса Морозова. — На Московской бирже торгуется 20 акций, по которым в течение последних 4 лет выплачивались промежуточные дивиденды. Среди них “Полиметалл”, “Газпром нефть”, ГМК “Норильский никель”, “Детский мир”, “Лукойл”, ММК, “Северсталь”, НЛМК, “Татнефть”, “Юнипро” и другие. И есть реальная возможность получить дивиденды ещё в этом году».

На днях уже объявила размер дивиденда за II квартал 2021 года «Северсталь» (84,45 рубля). Советы директоров НЛМК и ММК также рекомендовали собраниям акционеров утвердить квартальные дивиденды (13,62 и 3,53 рубля на акцию соответственно).

«Ответ на вопрос о времени вхождения в активы зависит от многих индивидуальных факторов — инвестиционной цели, горизонта инвестиций, отношения к риску, чувствительности к моменту инвестиций (вся сумма инвестируется в один момент или нет) и условий рынка, — констатирует Александр Шадрин. — Дивидендные акции имеют неплохие перспективы в ближайший год в связи с хорошими финансовыми результатами и высокой реальной доходностью с учётом вероятного пика инфляции, поэтому условия рынка мы расцениваем как благоприятные для принятия риска. Более длинный инвестиционный горизонт при этом позволит чувствовать себя более спокойно при неминуемых просадках рынка».

Покупка бумаг на инвестиционный горизонт от 1 года обычно оправданна в период дивидендных выплат. Текущая благоприятная конъюнктура в большинстве отраслей способствует пересмотру форвардных оценок компаний в сторону повышения. В перспективе ближайших кварталов будут интересны дивидендные акции, косвенно являющиеся антиинфляционными. В течение нескольких месяцев может сохраняться позитивная динамика котировок сырьевых товаров, по крайней мере до того, когда начнётся явное ужесточение монетарных условий в ведущих экономиках. От сырьевого ралли выиграют добывающая отрасль в целом, секторы металлодобычи и металлообработки (хотя после повышения таможенных пошлин прогноз может быть пересмотрен), драгоценных и цветных металлов, нефтегазовый и нефтехимический. Сектор электроэнергетики может демонстрировать отставание из–за медленной индексации тарифов, однако эмитенты из него традиционно платят щедрые дивиденды.

Евгений Миронюк

аналитик «Фридом Финанс»

Среди наиболее привлекательных по дивидендной доходности акций можно отметить «Газпром». Конъюнктура на рынке газа остаётся благоприятной. Рост цен и высокий спрос в Европе позволяют ожидать роста финансовых результатов в 2021 году. Дивидендная доходность по итогам года может превысить 10%. Компания «М.Видео» в начале 2021 года приняла новую дивидендную политику, намереваясь распределять до 100% чистой прибыли по МСФО. Акции сильно скорректировались после SPO, что подняло форвардную дивидендную доходность на грядущие 12 месяцев до уровня 8–13%. «Юнипро» в текущем году собирается направить на дивиденды 18–20 млрд рублей с учётом выплаченных летом 7 млрд. Совокупная дивидендная доходность в этом году может составить 10–11%. «Северсталь» является бенефициаром роста цен на сталь. На фоне благоприятной конъюнктуры дивдоходность за первое полугодие составляет 7%. При сохранении высоких цен на сталь совокупная доходность за весь 2021 год может превысить 15%. МТС за 2020 год увеличили выплаты на фоне сильной динамики финансовых показателей. По итогам 2021 года компания может предложить акционерам около 9% дивдоходности.

Василий Карпунин

начальник управления информационно–аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

Александр Пирожков

Все статьи автора

27 июля 2021, 07:17

1274

Похожие записи:

Определение рентабельности производства: формула, пример Аккредитив Акции и скидки в универмагах минска с 1 по 31 августа 2021 года Что такое призвание? в чем его смысл, как найти и реализовать себя через свое предназначение Медицинский центр ева в минске Vtba us equity (vtba)