обновление GILEAD SCIENCES, INC. (GILD)
-
- 12 января 2021, 11:11
- |
- Trade execution ↝
Вчера Gilead Sciences (тикер: GILD) учувствовала в веб конференции J.P. Morgan посвященная здравоохранению. На ней Gilead предварительно подвела итоги Q4 2020г. Доминирующий игрок на рынке ВИЧ, повысила прогнозы по продажам препарата от COVID-19 — «Veklury» который принимал Дональд Трамп, когда проходил терапию. Более высокие, чем ожидалось, продажи его противовирусного ремдесивира Covid-19 позволили ему поднять прогноз продаж за 2020 году чуть более чем на $1 млрд, до $24,3–24,35 млрд.
В своем заявлении GILD также повысила прогноз разводненной прибыли на акцию (EPS) на 9,4% до $6,98–7,08 с $6,25–6,60. 3 февраля 2021 г. Gilead планирует объявить результаты за четвертый квартал и полный 2020 г.
Рекомендация «Активная покупка» от 08.12.2020 г. остается в силе.
Target Price по прежнему остается $72-$78 за акцию (~+19%).
( Читать дальше )
Таро-прогноз на акции Gilead Sciences (GILD) сроком в месяц.
-
- 13 октября 2020, 09:10
- |
- Ширью
Акции Gilead Scieces (GILD)
Разложил вчера несколько раскладов на российские акции типа сбера, татнефти и новатэка: везде какой-то негатив и стагнация в ближайшие дни, так что обращаю внимание на американский рынок. Навскидку взял для анализа акции Gilead Scieces
Прогноз на 4 недели, начиная с текущей:
1-я неделя: в целом рост
2-я неделя: усиление роста
3-я неделя: спокойствие
4-я неделя: препятствия, возможно коррекция
Общая карта месяца: скорее рост
Совет: буду покупать на открытии сегодня, если не будет сильного гэпа, удерживаю до конца следующей недели и закрываю сделку 23.10.20 в конце сессии. О результатах отпишусь.
Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19
Разрешение на экстренное применение ремдесивира было выдано в США 1 мая для людей, госпитализированных с тяжелым заболеванием COVID-19.
В июне 2020 года компания Gilead объявила, что цена ремдесивира установлена на уровне 390 долларов США за флакон для правительств развитых стран, включая США, и 520 долларов США для частных страховых компаний в США. Ожидаемый курс лечения — шесть флаконов в течение пяти дней общей стоимостью 2340 долларов США .
В сентябре 2020 года после обзора доказательств ВОЗ выпустила руководство не использовать ремдесивир для людей с COVID-19, поскольку не было убедительных доказательств его пользы.
Фарма vs COVID-19: маски, тесты, лекарства
-
- 19 марта 2020, 12:58
- |
- СПБ Биржа
Пока страны по всему миру спешно закрывают свои границы, фармацевтические компании в срочном порядке ведут разработку вакцин от COVID-19. В этом материале мы постарались собрать те компании, которые производят или разрабатывают товары, пользующиеся спросом во время эпидемии и акции которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Всего в обзор вошли 12 компаний из трех групп: производители медицинских масок, производители диагностических тестов и разработчики вакцин.Группа №1: медицинские маски
В период распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, спрос на медицинские маски среди населения значительно возрастает. Однако сейчас он просто зашкаливает, ведь Всемирная организация здравоохранения, а за ней и все локальные медицинские учреждения, рекомендуют носить маску в качестве профилактики и защиты от вируса COVID-19.
Какие виды масок существуют?
- Хирургические маски – самые распространенные и популярные среди потребителей, но слабоэффективные. Из-за неплотного прилегания и низкой плотности материала, из которой они сделаны, вероятность проникновения бактерий остается довольно высокой. Однако такие маски хорошо предотвращают распространение микробов от инфицированного человека. Кроме того, есть исследования, подтвердившие, что люди, которые носили хирургические маски в одной комнате с больным членом семьи, снижали риск заражения, но только если они носили их постоянно.
- Хирургические маски N95 считаются самой надежной защитой от болезней. Они названы так благодаря своей способности отфильтровать 95% мелких частиц, а с ними и микробов. При правильной установке макса N95 герметично закрывает нижнюю половину лица, но чтобы дышать в такой маске, надо прилагать больше усилий. Отметим, что маски N95 предназначены для врачей, а не для массового использования и требуют специального обучения того, как правильно их надевать и носить. Существуют также маски P100, которые блокируют 99,9% частиц размером 0,3 микрона.
- Тканевые маски – самые опасные из всех. Если такая маска плохо промыта или недостаточно высушена, то она может наоборот создать благоприятную среду для размножения бактерий.
- Строительные маски для защиты от пыли считаются также малоэффективными в борьбе с заболеваниями, так как они предназначены для блокирования попадания в нос и рот более крупных частиц, чем вирусы.
( Читать дальше )
Сектор биофармы: компании, которые нас удивляют
-
- 04 марта 2020, 14:19
- |
- СПБ Биржа
Друзья, всем привет!
Мы подготовили новый обзор акций, эмитенты которых работают в самой передовой сфере практического применения науки – биотехнологии и фармацевтика.
И в процессе подготовки задались вопросом — насколько обычный человек доверяет врачам и насколько развито самолечение среди населения?
Согласно исследованию, проведенному Pew Research Center в 2019 году, американцы в целом неплохо относятся к врачам и их уровню компетенции. 74% опрошенных положительно оценивают работу своих лечащих врачей, причем этот процент еще выше среди пожилых американцев.
Большинство респондентов верят, что врачи всегда действуют исходя из лучших интересов пациентов. 57% считают, что так врачи делают всегда, 33% считают, что в большинстве случаев, а 9% считают, что либо врачи совсем не заботятся либо очень немного о своих пациентах.
49% опрошенных считают, что врачи выдают точные рекомендации по лечению, а 48% считают, что им врачи выдают всю точную информацию и ничего не скрывают о болезни и способах ее лечения.
( Читать дальше )
Gilead Sciences отчиталась лучше ожиданий
-
- 09 августа 2021, 17:07
- |
- SUVE Capital Management
Gilead Sciences (GILD) отчиталась за 2 кв. 2021 г. (2Q21) 29 июля после закрытия рынков. Выручка выросла на 20,9% до $6,22 млрд. Выручка без учёта лекарства от коронавируса Veklury (remdesivir) прибавила на 5% до $5,32 млрд. Скорректированная прибыль на 1 акцию (adjusted EPS) $1,87 против $1,11 за 2Q20. Результаты превзошли ожидания Wall Street. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $6,07 млрд и EPS $1,75.
Свободный денежный поток (FCF) за 2Q21 составил $2,2 млрд в сравнении с $2,42 млрд в 2Q20. Чистый долг снизился с $24,5 млрд до $23,65 млрд. «Чистый долг / adjusted EBITDA» 2,5х. Денежные средства и эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения $7,36 млрд в конце квартала.
В 2Q21 продажи группы препаратов от СПИД (HIV) снизились на 1,55% до $3,94 млрд. В конце 2020 г. истёк срок эксклюзивных прав Gilead на продажи Truvada и Atripla в США. Это привело к 72% г/г падению выручки по данным препаратам до $108 млн. Частичное положительное влияние на результаты по группе HIV оказал рост объёмов в штуках. Выручка флагмана в этом сегменте, Biktarvy, выросла на 24% г/г.
( Читать дальше )
Результаты Gilead Sciences за 2020г. и почему я больше в GILD не верю
-
- 09 февраля 2021, 15:08
- |
- Trade execution ↝
Недавно Gilead Sciences (GILD), биотехнологическая компания которую я рекомендовал покупать (см. тут), потом держать на заявлениях менеджмента (см. тут), отчитались за 2020г.
Результаты 2020г.
Компания отлично отчиталась, совокупные показатели (выручка, прибыль) выше ожиданий. Продажи Gilead составили $24,7 млрд. что на 10% больше, чем в 2019 году. Прибыль на акцию (EPS) выросла до $7,09 с $6,13 в сравнение с прошлым годом.
Продажи Truvada, ВИЧ препарат, упали с $768 млн до $146 млн. и находятся под сильным давлением из-за конкуренции и потери эксклюзивности, однако несколько нивелирует негатив рост продаж из этой же группе препаратов с $1,6 до 2 млрд. Biktarvy и Descovy.
Продажи Yescarta и Tecartus, препараты клеточной терапии (CAR-T) после трансплантации стволовых клеток, увеличилась на 34% до $163 млн и продолжает набирать популярность благодаря ценовой доступности по сравнению с конкурентами.
В прошлом году GILD попала в заголовки газет как первая компания, предложившая лекарство от коронавируса под названием Veklury. После появления новостей капитализация взлетела более чем на 30%. В добавок FDA включила Veklury в список препаратов для лечения COVID на последней стаде, тогда как Всемирная организация здравоохранения предоставила ему условное разрешение на маркетинг с ссылкой на отсутствия доказательств того, что Veklury улучшает выживаемость. На этом акции GILD упали и даже обновили минимум и достигли уровень $56,56. Получается, что в США Veklury используют для лечения, в Европе и др. странах нет. Позже, осенью 2020г., каким-то способом, Veklury попал в список лекарств Дональда Трампа во время терапии от COVID. После этого GILD несколько воспрянул, а Veklury обрел особый VIP статус.
( Читать дальше )
Финансы
| Год | Выручка в млн. Долл. США | Чистая прибыль в млн. Долл. США | Общие активы в млн. Долл. США | Цена за акцию в долларах США | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 г. | 2,028 | 814 | 3 766 | 9,77 | |
| 2006 г. | 3026 | −1 190 | 4 086 | 14.31 | |
| 2007 г. | 4230 | 1,585 | 5 835 | 18.30 | |
| 2008 г. | 5 336 | 1 979 | 6 937 | 22,74 | |
| 2009 г. | 7 011 | 2636 | 9 699 | 21,32 | |
| 2010 г. | 7 949 | 2 901 | 11 593 | 18,15 | |
| 2011 г. | 8 385 | 2 804 | 17 303 | 18,46 | |
| 2012 г. | 9 702 | 2,592 | 21 240 | 26,13 | |
| 2013 | 11 202 | 3075 | 22 579 | 51,83 | 6000 |
| 2014 г. | 24 890 | 12 101 | 34 664 | 82,82 | 7 000 |
| 2015 г. | 32 639 | 18 108 | 51 716 | 98,83 | 8 000 |
| 2016 г. | 30 390 | 13 501 | 56 977 | 78,87 | 9 000 |
| 2017 г. | 26 107 | 4 628 | 70 283 | 70,13 | 10 000 |
| 2018 г. | 22 127 | 5 455 | 63 675 | 63,86 | 11 000 |
| 2019 г. | 22 449 | 5 386 | 61 627 | 11 800 |
Перспективы на будущее
По состоянию на 2017 год задача Gilead состоит в том, чтобы разработать или приобрести новые лекарственные препараты-блокбастеры до того, как ее текущие производители снизятся или истечет срок их патентной защиты. Gilead извлек выгоду из расширения программы Medicaid в ACA; Аналитик Leerink Джеффри Поргес написал, что препараты Gilead против ВИЧ могут столкнуться с финансовым давлением в связи с предложениями по реформе. У Gilead есть 32 миллиарда долларов наличными, но 27,4 миллиарда долларов находятся за пределами США и недоступны для приобретения, если Gilead не уплатит налог в США, хотя он может получить взаймы под это. Gilead выиграет от предложений, позволяющих компаниям репатриировать оффшорный капитал с минимальным дальнейшим налогообложением.
Энтосплетиниб компании Gilead показал 90% -ный процент полного ответа на ОМЛ типа MLL.
Налоговые структуры
26 декабря 2018 года The Times сообщила, что Gilead использовала двойную ирландскую схему, чтобы избежать корпоративных налогов США на прибыль за пределами США, заявив, что фирма «использовала спорную налоговую лазейку, чтобы переместить почти 20 миллиардов евро прибыли через ирландскую компанию. всего за два года «.
