Лидер нового рынка
Компания Avito была основана в 2007 году шведскими предпринимателями Филипом Энгельбертом и Йонасом Нордландером. Их первым совместным проектом был онлайн-аукцион Avitok.ru. Полноценно сайт бесплатных объявлений Avito начал работать в 2009 году под слоганом «Сколько стоит ваш беспорядок?»
Успешный проект привлек внимание инвесторов: в него вложились шведские фонды Kinnevik (также является крупнейшим акционером шведского сотового оператора Tele2) и Northzone. В 2010 году фонды Northzone и Kinnevik инвестировали $25 млн, стоимость Avito тогда составила $66 млн
В 2011 году сервис привлек еще $16 млн, его стоимость повысилась до $159 млн. В 2012 году фонды Baring Vostok и Accel Partners вложили в сервис $75 млн, стоимость ресурса тогда достигла $300 млн.
Avito зарабатывает на платежах за продвижение объявлений на сайте и на размещении рекламы. За 9 месяцев 2018 года выручка Avito превысила 10,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA — 6,8 млрд рублей. По росту доходов сервис объявлений сопоставим с «Яндексом» и Mail.ru. За этот период выручка Avito увеличилась на 30% в годовом выражении, «Яндекса»— на 34%, а Mail.ru Group — на 30%. Как отмечает РБК, по росту скорректированного показателя EBITDA Avito уже превосходит конкурентов: плюс 60% за 9 месяцев 2018 года против 38% у «Яндекса» и снижения на 1% у Mail.Ru Group. Рентабельность по скорректированной EBITDA у Avito за 9 месяцев 2018 года равнялась 65,4%, у «Яндекса» — 30,7%, у Mail.ru Group — 25,8%.
По данным аналитической компании Research and Markets, Avito по итогам прошлого года находится на втором месте в рейтинге самых посещаемых классифайдов в мире после Craigslist.org. Ежемесячная аудитория этого американского сайта составляет около 60 млн человек против 34,3 млн человек у Avito. В рейтинге крупнейших ресурсов Рунета на десктопах и мобильных устройствах доска объявлений занимает, по данным Mediascope на август 2018 года, 12-е место с ежедневной аудиторией 4 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Количество уникальных посетителей Avito составляет 10,3 млн ежедневно.
Обсуждаем новости здесь.
Присоединяйтесь!
Доходность и прибыльность российских акций
Сама по себе ликвидность не означает, что бумага будет расти в долгосрочной перспективе. Если цель – инвестирование, а не активный трейдинг, то нужен хотя бы беглый анализ основных финансовых показателей. Для этого подойдет МСФО отчетность компаний. Прямо в поисковой строке можете вводить запрос типа «МСФО отчет «Название компании».
На сайте компании достаточно сравнить показатели за прошлые годы и текущий
Важно также поквартальное изменение данных. Соотносите статистику с ситуацией в мире
Еапример, во время пандемии коронавируса обвалились и акции ведущих российских компаний, и бумаги эмитентов 2-го и 3-го эшелона.
Дивидендная политика
Дивидендная политика публикуется на сайте компаний. Значимость этого критерия зависит от стиля работы:
- Портфель роста – дивиденды не важны. Более того, компании, направляющие весь доход на развитие и не вознаграждающие акционеров, растут быстрее чем дивидендные аристократы.
- Дивидендный портфель – вознаграждение акционеров критически значимо.
- Активный трейдинг – график выплат нужно учитывать, чтобы не попасть на падение стоимости бумаги после выплаты дивидендов.
Учет глобальных факторов помогает подбирать акции для кратко- и среднесрочного инвестирования. Например, после объявления пандемии ожидаемым был кризис и полная неопределенность на финансовых рынках. В таких ситуациях растут защитные активы – то же золото недавно установило исторические максимумы. Логично было бы вложить фиатную валюту либо непосредственно в желтый металл, либо в акции компаний, добывающих золото.
Также во время пандемии неплохой вариант для вложений – бумаги фармацевтических компаний, задействованных в разработке вакцины. Можно было пойти другим путем и заработать за счет покупки реверсивных ETF на любые акции российских компаний. В начале пандемии на эмоциях рынок сильно падал.
ТОП 10 акций по прибыли
Для удобства возьмем временной отрезок с 2010 г. по 2020 г. График за 10 лет сглаживает импульсные взлеты и падения, давая представление о реальной доходности при инвестировании в акции компаний.
Все перечисленные ниже бумаги входят в состав индекса Мосбиржи:
- Сбербанк вырос на 201,33%, средний годовой рост (CAGR) 20,13%. Дивиденды принесли еще 45,27 руб. на каждую ценную бумагу.
- Бумаги Татнефти выросли на 455,16%, CAGR – 45,55%. Дивиденды дали еще 241,9 руб. за акцию.
- Акции Новатэк продемонстрировали рост на 647,84%, CAGR – 64,78%. На каждую бумагу компания выплатила 135,79 руб. в качестве вознаграждения акционеров.
- Черкизово Груп, рост – 230,69%, CAGR – 23,06%. Дивиденды – 453,98 руб.
- Рост ВСМПО-АВИСМА – 265,14%, CAGR – 26,51%. Акционеры получили по 9207,30 руб. на акцию в виде дивидендов.
- Нижнекамснефтехим показал рост на 607,55%, CAGR – 60,75%. Дивиденды – 33,19 руб. из которых более половины пришлось на 2019 г.
- Лукойл – 275,03%, CAGR – 27,50%. Акционеры получили за это десятилетие по 1569 руб. на 1 ценную бумагу.
- Норильский Никель – 364,04%, CAGR – 36,40%. Дивиденды – 8524,64 руб.
- Полюс – 360,43%, CAGR – 30,46%. Акционерам выплачено 985,99 руб. на акцию.
- Северсталь – 276,01%, CAGR – 27,60%. Дивиденды – 614,42 руб.
Реально выйти на среднюю годовую доходность портфеля в 20%, за счет ИИС можно повысить отдачу от инвестиций. Если ранее с ИИС не работали, полезной будет статья, что такое индивидуальный инвестиционный счет.
Как купить ликвидные акции на ММВБ
Инструкция выглядит так:
- Регистрируется счет у брокера (рекомендую БКС или Тинькофф).
- Вносятся деньги.
- Через Квик (БКС) или отдельное приложение (Тинькофф) покупаются ценные бумаги. На медвежьем рынке их можно продать, чтобы заработать на падении. Если цель – не трейдинг, а инвестиции, дождитесь окончания коррекции и входите в рынок. Точки входа можно искать с помощью стандартных приемов, тот же свечной анализ работает и на фондовом рынке, и на Форексе. Начинающим рекомендую статью японские свечи для новичков, в ней этот метод разбирается подробнее.
- При достижении целевых уровней закрывайте сделки встречными позициями.
Откройте счет в Тинькофф инвестициии
Выше – пример простейшей точки входа. Сигнал на продажу получен после ретеста уровня, он подтвержден медвежьим поглощением и дивергенцией на Стохастике.
Европейский медицинский центр
Депозитарные расписки кипрской United Medical Group, которая управляет компанией «Европейский медицинский центр» (EMC), войдут сразу в три индекса: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, индекс потребительского сектора.
Компания «Европейский медицинский центр» (European Medical Centre, EMC) объединяет под своим брендом вторую после «Медси» по обороту в России частную сеть медклиник. Компания провела первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже 15 июля 2021 года. Интересно, что свои доли на биржу в качестве акций выставили основной акционер Игорь Шилов (ему принадлежат 71,2 % сети), Егор Кульков (20,8 %), миллиардер Роман Абрамович (6,9 %) и другие акционеры. С момента IPO акции GEMC подорожали на 11,7 % — с 940 рублей до 1 049,99 рубля за штуку (максимальная цена в ходе торгов 2 сентября 2021 года).
Код ценной бумаги (тикер): GEMCСтоимость акции на 02.09.2021: 1 026,00 рублей
«Авито» превращается в маркетплейс
Как сообщили CNews представители «Авито», этим сервис добьется того, чтобы производители и продавцы товаров торговали своей продукцией непосредственно внутри сервиса – через его фирменное мобильное приложение или веб-версию.
До внедрения новой функции «Авито» работал по принципу классической доски объявлений – на сервисе размещались лишь предложения о продаже, а сами сделки заключались вне платформы. Частично этот вопрос решала функция «Авито.доставка», но она была (и остается) доступна не для всех видов и категорий товаров, пользователи могли отказаться от ее использования.
Возможностей для продавцов на «Авито» станет больше
«На Avito достаточно высокая доля новых товаров, в ряде категорий она достигает 60%. Поэтому мы приняли решение сделать площадку еще удобнее для предпринимателей, интегрировав маркетплейс внутрь Avito», – сообщил CNews управляющий директор «Авито товары» Алексей Куракин, добавив, что «Авито» сейчас «эволюционирует в многопрофильную торговую площадку».
Представители «Авито» рассказали CNews, что новый сервис в настоящее время находится на экспериментальной стадии. «Мы считаем, что комбинация бизнес-моделей маркетплейса и классифайда — это будущее «Авито», и сейчас мы ищем оптимальную концепцию реализации встраивания транзакции в исторический бизнес платформы. Мы планируем начать процесс масштабирования в конце 2021 / начале 2022 г., тогда и раскроем свои карты потребителям, а пока активно подключаем продавцов к новому функционалу», – уточнили они.
Стоит ли покупать или продавать голубые фишки
Многие инвесторы выбирают для размещения своих средств именно голубые фишки, которые при относительно минимальных рисках обеспечивают стабильный рост и увеличение вложенных средств.
Нельзя сказать, что крупнейшие компании обеспечивают и лучшую доходность, это совсем не так, но вот по соотношению доходность\риск, они стоят на первом месте. Поэтому инвестирование в такие компании рекомендуется всем инвесторам, вне зависимости от их опыта, а начинающим тем более.
Приобрести акции крупнейших компаний России возможно на Московской бирже.
Сейчас это можно сделать и удаленно, через Интернет. После открытия счета, необходимо его пополнить определенной денежной суммой, минимальное значение определяет брокер, и приступить к совершению сделок.
Акции крупнейших иностранных компаний также можно приобрести, воспользоваться можно несколькими доступными способами:
- Воспользоваться услугами российского брокера, обеспечивающего доступ на Санкт-Петербургскую биржу. На ней происходит обращение акций иностранных компаний, который входят в индексы Nasdaq и Dow Jones.
- Воспользовавшись дочерней компанией российского брокера, которая зарегистрирована в иностранном государстве, такие услуги предоставляют например БКС, Финам. После этого вам будет доступна иностранная биржа.
- С помощью иностранного брокера, в интересующей вас стране. Некоторые имеют и русскоговорящую поддержку. Например, брокер Interactive Brokers.
На этом заканчиваю, надеюсь теперь найти список акций на Московской бирже вам не составит труда. И вы сконцентрируетесь на вашей торговле.
Что такое голубые фишки
Ну а теперь, когда разобрались с уровнями эмитентов акций, можно разобраться с голубыми фишками. Голубым цветом в казино обычно обозначают наиболее дорогие фишки, тот же принцип и был перенесен на биржевой рынок.
В результате, термином “Голубые фишки”, называют наиболее устойчивые и высокодоходные компании. Такие компании менее подвержены экономическим угрозам, спадам, что и привлекает инвесторов.Но полностью закрыться от влияния рынка невозможно, это доказал, например, экономический кризис 2008 года.
В тот год обанкротились компании, которых также называли “голубые фишки” — General Motors, крупный автопроизводитель и Lehman Brothers — один из самых крупных банков. Так, что инвестирование в такие стабильные компании, требует принятия защитных мер, например диверсификации.
Ликвидность таких компаний обусловлена большим количеством сделок, которые совершаются с их акциями. Что означает возможность быстро продать или купить, с минимальным спредом. Спрос на такие акции есть всегда, поэтому продать их по рыночной цене не проблема.
В России тоже имеются свои голубые фишки. На ММВБ имеется даже соответствующий индекс, с помощью которого можно отслеживать динамику и общее состояние дел на фондовом рынке. В этот индекс включаются 15 наиболее успешные компании, его пересмотр производится один раз в 3 месяца.
Наблюдая за тем, как торгуются голубые фишки, можно прогнозировать движение и других бумаг. Но без фанатизма. Это все условные закономерности. Если будете на этом строить свою стратегию, то точно сольете счет. Это просто как косвенный фактор, который может быть, а может и не быть.
№ 2. Акции «Сбербанк»
Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.
Стоимость акций Сбербанка на ноябрь 2020 года составляет примерно 250 рублей.
Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:
А вот прогноз на 2021 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2020 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.
Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!
История «Авито»
Сервис объявлений «Авито» был запущен в 2007 г. По данным Mediascope, его ежемесячная аудитория старше 11 лет составляет 40,4 млн человек (статистика за ноябрь 2020 г.). На сайте размещено более 70 млн актуальных объявлений, каждый день их количество увеличивается на 600 тыс.
В 2013 г. в число инвесторов «Авито» вошел южноафриканский медийный холдинг Naspers, что дало толчок развитию сервиса. В конце октября 2015 г. холдинг объявил о приобретении дополнительной доли в нем за $1,2 млрд.
В итоге портфель доля Naspers в «Авито» увеличилась с первоначальных 17,4% до 67,9%, что сделало холдинг владельцем контрольного пакета акций сервиса. Однако на этом он не остановился и в конце января 2019 г. увеличил свою долю в российском сервисе объявлений до 99,6%, приобретя 29,2% акций сервиса за $1,16 млрд. Как сообщал CNews, среди продавцов акций «Авито» был шведский фонд Vostok New Ventures. Согласно сообщению фонда, он продал принадлежащие ему 13,3% акций за $540 млн.
№ 10. Сеть магазинов «Лента»
Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»
Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.
Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 4893 рубля а группы магазинов Х5 Retail 2841 рубль.
Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.
Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет
Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.
Все акции торгуемые на Московской фондовой бирже
Узнать общее количество акций, торгуемых на бирже можно вот здесь. То, что нам интересно из этой таблицы находится в левой части.
На Московской бирже торгуется 264 акции 213 эмитентов. Все акции размещены в три большие группы. Самой рискованной считается третья группа, так называемый третий эшелон. Или еще называют сектором компаний повышенного инвестиционного риска.
Сюда входят акции малоизвестных компаний, которые смогли выполнить все условия Московской биржи для размещения на рынке. Проводить операции физическим лицам с такими бумагами еще рискованней, чем со вторым эшелоном.
Эти три группы меняются не часто, но явно не статичны. Полный список всех акций торгуемых на Московской бирже можно посмотреть здесь. Но это не очень удобно. И в этой таблице помимо акций компаний предоставлены еще и облигации, инвестиционные паи.
В общем, ничего толком не посмотришь, если конечно, конкретное название бумаги не ввести. Лучше смотреть бумаги через главную страницу Московской фондовой биржи. И в правых виджетах находим «Фондовый рынок» и нажимаем на вкладочку «Акции».
А затем на кнопочку-Все инструменты.
Вот здесь то мы и можем посмотреть все 213 эмитента с их акциями. Раскрыть по каждой акции более подробные данные и посмотреть график.
Что такое листинг и уровни акций
Надо знакомство начать именно с определения слова «листинг». Тогда понятней будет и все остальное. Нам обычным физическим лицам не нужно углубляться в эти понятия с головой, но для отбора бумаг для инвестиций-это базовые понятия.
Листинг позволяет нам с вами торговать только теми акциями, которые соответствуют всем требованиям Московской фондовой биржи. Иными словами, у нас не будет болеть голова по таким вопросам, что возможно какая-то компания не существует, а ее акции нам предлагают для торговли. Это головная боль Московской фондовой биржи. А мы только занимаемся текущими рисками в своей собственной торговле.
Ну, если у ж очень хочется углубиться в этот вопрос, и прочитать огромное количество страниц с требованиями к эмитентам, то это здесь читайте.
Что касается уровней акций, то из скринов выше вы уже заметили, что их всего три. К первому уровню относятся крупнейшие российские компании.Сюда входят и голубые фишки. мы их ниже в статье будем рассматривать.
Ко второму уровню относятся компании второго эшелона, которые по своим характеристикам не могут быть голубыми фишками. Сюда входят: РБК, ОргСинт, Квадра, Лензол, Россети, Распадская.
К третьему уровню относятся примерно такого типа компании: ПАО энергетики и электрификации Кубани, ПАО энергетики и электрификации «Сахалинэнерго».
И еще раз напоминаю, что чтобы попасть компании в самый первый уровень, нужно быть очень крупной компанией с прозрачными финансовыми операциями. Вот вам требования для отнесения эмитента акций в тот или иной уровень.
Конкурентов будет много
Что сегодня понимают под TestOps
Интеграция
Конкурировать «Авито» придется и с Ozon, основанным в 1998 г. и являющимся старейшим российским маркетплейсом. В ноябре 2020 г. он заявил о выходе на биржу NASDAQ и о проведении публичного размещения акций (IPO), которое в итоге было признано изданием Bloomberg самым успешным среди российских компаний с 2011 г.
Определенную долю российского рынка электронной коммерции занимает и ИТ-гигант «Яндекс» со своим сервисом «Яндекс.маркет», основанным в 2000 г. Длительное время он развивался при участии Сбербанка, но в июне 2020 г. стороны сообщили о полном разрыве отношений, и «Маркет» достался «Яндексу», тогда как Сбербанк забрал себе платежную систему «Яндекс.деньги» и переименовал ее в «Юmoney».
Запуск «Авито» собственной торговой площадки в теории можно расценить как ответ «Яндексу» на запуск им в начале декабря 2020 г. собственного сервиса объявлений «Яндекс.объявления». CNews писал, что новое детище ИТ-гиганта работает по модели классифайда, как и «Авито». Новый проект позволяет размещать неограниченное число бесплатных объявлений о купле, продаже, обмене или дарении различных товаров, и он напрямую связан с «Маркетом» – встроенный в него поисковый алгоритм берет из него информацию для более точного поиска товаров.
На 15 февраля 2021 г. «Авито» занимал 162 место в рейтинге Alexa. Для сравнения, «Яндекс» был на 51 строчке, Wildberries – на 278, Ozon – на 428.
TCS Group Holding
Депозитарные расписки TCS Group Holding («Тинькофф») с 17 сентября становятся «голубой фишкой», то есть попадают в шорт-лист 15 самых ликвидных из всех возможных на российском рынке. Они потеснили депозитарные расписки X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), которые, таким образом, вылетают из шорт-листа.
В TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование», мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», управляющая компания «Тинькофф Капитал», IT-компания «Тинькофф Центр Разработки», а также автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование». Все компании группы продают услуги в онлайн-формате.
Код ценной бумаги (тикер): TCSGСтоимость акции на 02.09.2021: 6 986 рублей
Mail.ru Group
Депозитарные расписки Mail.гu войдут в индекс средней и малой капитализации.
Mail.ru Group — российская технологическая компания. Самыми популярными активами являются почтовый сервис mail.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-игры, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive) и сервис доставки еды Delivery Club. Последние отчеты группы свидетельствуют о том, что большой вклад в общую копилку выручки стали приносить игровое подразделение My.Games и образовательные онлайн-платформы Skillbox и GeekBrains.
Код ценной бумаги (тикер): MAILСтоимость акции на 02.09.2021: 1 532,20 рубля
Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.
Итоги
На российском рынке есть отличные варианты заработка. Можно выделить как минимум 10-15 компаний, способных на дистанции дать доход порядка 10-20% годовых за счет роста цены акций. Бонус – выплачиваемые всем акционерам дивиденды, их можно реинвестировать и получить кумулятивный эффект на дистанции.
Пусть вас не смущает обилие компаний, торгующихся на ММВБ. С помощью индексов Мосбиржи и беглого анализа их финансовых показателей можно быстро отобрать перспективные акции. После остаются лишь технические вопросы – регистрация счета, установка ПО и непосредственно заключение сделок.
Я же на этом прощаюсь с вами, желаю успехов в инвестировании и финансовой стабильности в это непростое время.
