Содержание
Как найти уровни поддержки и сопротивления на графике?
Чтобы отыскать зоны поддержки и сопротивления, нам необходимо найти на графике области, в которых наблюдалась высокая степень торговой активности. Секрет заключается в следующем: проторговывание больших объемов активов на одном уровне цены приводит к тому, что огромное количество акций переходят от одних хозяев к другим, а цена при этом получает гораздо больший смысл, нежели обычное денежное выражение стоимости данного актива. Таким образом, в следующий раз, когда будет происходить приближение к этому уровню, цена непременно среагирует на это, ведь обязательно найдутся те, кто захочет сделать инвестирование в акции на данном уровне, и те, кто решит выйти из торгов. Иными словами, в этой зоне будут собраны интересы крупнейших игроков фондового рынка, которые, как нам известно, влияют на движение цены.
Примеры
Как видно на графике ARRY с таймфреймом 1 час, цена долгое время не выходила за сформированный локальный максимум 4.65$ (линия сопротивления). В начале графика цена просела до 4.36$ (локальный уровень поддержки). В этом месте я купил 250 акций и выставил значение для продажи 4.71$, и на 6 день цена дошла до нужного мне уровня. Я продал позицию и зафиксировал профит 7%. Цена может пойти и дальше вверх, но в нашем деле главное — оборот денежных средств. Лучше взять другую позицию с большей вероятностью получения профита.
Не забывайте и о том, что в роли сильнейших границ поддержки и сопротивления могут выступать и ценовые минимумы (максимумы). Как бы не сложилась ситуация на рынке, цена рано или поздно вернется к прежнему уровню и спровоцирует заключение новых сделок. Именно последние и станут своеобразным детонатором для выхода объема. Чем выше он окажется, тем более сильным будет уровень.
Что такое уровни сопротивления и поддержки
Уровни сопротивления/поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах.
Какую информацию демонстрируют уровни:
- Уровни обязательно поддерживаются объемами сделок – они фиксируют максимальное сосредоточение ликвидности, больших средств в определенных зонах.
- Наиболее крупные участники рынка в силах формировать уровни, а потом удерживать их, защищать позиции.
- Отбой от уровня или его пробой – показатель того, какие участники победили (продавцы/покупатели — быки или медведи).
Кроме того, уровни оказывают достаточно серьезное психологическое влияние на участников торговли на Форекс или на .
Немаловажно и то, что при пробоях сильных уровней на D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных и устойчивых трендов на М1, М5.
Пробои оказывают на рынок не меньшее влияние, чем, к примеру, выход важных экономических новостей.
Уровни поддержки
Уровень поддержки – это определенная ценовая отметка, где спрос достаточно сильный для остановки дальнейшего падения цены. Логически это можно объяснить тем, что по мере падения стоимости до данного уровня число покупателей растет, продавцов – уменьшается (на покупку объемы растут, сокращаются на продажу).
Как только цена доходит до линии поддержки, она чаще всего отскакивает обратно от нее вверх, так как линия обозначает сильный психологический минимум рынка. Она как бы поддерживает стоимость, не дает ей дальше падать. Четко данная линия не чертится, могут наблюдаться отклонения цены от линии поддержки, но небольшие. Когда же цена пробивает данную линию и уходит вниз, поддержка становится сопротивлением.
Уровни сопротивления
Уровень сопротивления – отметка, фиксирующая момент выравнивания предложения и спроса. По мере приближения к данному уровню объемы покупателей уменьшаются, объемы продавцов растут. Там, где баланс будет достигнут, стоимость остановится и перестанет расти.
Уровень сопротивления должен находиться выше цены. Он как бы сдерживает стоимость от последующего роста, сопротивляется ему.
Торговля от уровней поддержки и сопротивления
Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!
Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.
Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.
Преимущества торговли опционами от уровней
Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!
Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)
В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами, но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов, а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!. Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках
Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.
И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.
Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.
Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли, нежели трейдеры, торгующие Форекс.
В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)
Рассмотрим алгоритм построения рабочего канала
На восходящем тренде по первым двум локальным минимумам проводится линия поддержки. Далее параллельно ей через максимум, находящийся между этими минимумами, проводится линия сопротивления. В результате получен канал, в котором, предположительно, будет двигаться цена.
На нисходящем тренде расчётной считается линия сопротивления, а на восходящем тренде расчётной — линия поддержки.
Построенный канал позволяет рассчитать мишень — это значение, куда предположительно придёт цена.
Рассмотрим пример
На восходящем тренде последняя закрывшаяся свеча появилась уже после точки разворота, т.е. когда цена направлена вверх. Расстояние от текущего значения цены до линии сопротивления является мишенью. Если после закрытия свечи цена не достигла мишени, нужно измерить разность на последнем прогоне между максимальной и минимальной точками верхней линии канала. Полученное значение разности надо прибавить к значению точки пересечения линии канала с осевой вертикальной линией последней закрывшейся свечи. Полученная сумма является очередной мишенью.
Приведенный алгоритм повторяется до тех пор, пока цена не дойдет до расчетной точки.
Рисунок 1 иллюстрирует приведенные выше рассуждения. Пунктирная линия указывает момент закрытия недельной свечи 20.08.2004 г. После ее закрытия построены две линии поддержки, ограничивающие канал, в котором ожидалось появление цены.
Первая мишень (старая) строилась по следующим точкам:Точка 1 от 25.10.2002г. (9716)Точка 2 от 06.12.2002г. (9865)Точка 3 от 05.09.2003г. (0813)Точка 4 от 06.08.2004г. (1981)Точка 5 — ожидаемая точка (2054).
Вторая мишень строится по следующим точкам:Точка 1 от 07.11.2003г. (1375)Точка 2 от 30.04.2004г. (1753)Точка 3 от 14.05.2004г. (1783)Точка 4 от 06.08.2004г. (1965)Точка 5 — ожидаемая точка (2010).
Реальное значение цены определяется после закрытия недельной свечи от 27.08.2004г.
Вероятность того, что цена задержится на старой линии поддержки, была выше, однако, этого не произошло. Цена пробила этот уровень и остановилась на новой линии поддержки (2005), что только подтвердило ее значимость.
Поддержка
Поддержка (англ. support) — уровень, достигнув которого, цена отскакивает и начинает расти. Происходит это из-за того, что трейдеры всегда следят за тем, как цена преодолевает предыдущие экстремумы, которые были на графике. И, если при достижении очередного минимума, на рынке больше заявок на покупку чем на продажу, то формируется поддержка, и цена начинает расти.
Отскоков может быть сколько угодно, но не меньше двух. На примере, цена отскочила от линии поддержки пять раз. Такой уровень называют сильным. Чем больше отскоков от линии поддержки, тем сильнее и значимее уровень.
Мы рассмотрели с вами, как строится горизонтальный уровень поддержки. Но еще они бывают наклонными.
Восходящая линия поддержки
В наклонных уровнях поддержки каждый новый минимум выше предыдущего. Давайте разберем, как правильно начертить уровень поддержки.
Правила построения уровня поддержки
Чтобы построить уровень поддержки, необходимо найти на графике два минимума, которые находятся практически на одном ценовом уровне. Поскольку технический анализ довольно субъективный инструмент, то всё делается «на глаз».
Правила построения уровня поддержки
На примере выше, мы провели горизонтальную линию по двум минимумам. На продолжении линии, после второго минимума, цена еще два раза касалась поддержки. Это говорит о том, что поддержка построена правильно и этот уровень цены является сильным, и довольно значим для рынка.
| Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу. |
Чтобы построить наклонный уровень поддержки, необходимо найти два последовательно восходящих минимума, соединить их и продлить линию далее.
Пример построения восходящей линии поддержки
Правила торговли по уровню поддержки
Если цена отскакивает от поддержки, то очевидным действием, будет покупка при достижении уровня поддержки вновь. Такие сделки дают очень привлекательное соотношение риска к прибыли. Отскоки от линий поддержки бывают достаточно сильными.
Правила торговли по уровню поддержки
Стоп-заявки при покупке на отскок от уровня поддержки лучше всего располагать чуть-чуть ниже второго минимума. Это убережет вас от больших потерь, если что-то пойдет не так.
С поддержкой разобрались. Прошло время поговорить о сопротивлении.
Разбор точек разворота
Пример №2: Дневной график (см. рис. 2). Определение тенденции движения цены на 30.10.2008 года (на четверг).
Неделя по расчёту должна иметь верхнюю тенденцию. День по расчёту белый.
При движении цены вверх возможны «остановка», состоящая из трёх свойств:1. Вычисляется значение 21 средней линии ЕМА на этот день.
На закрывшейся свече от 28.10.2008 года 21 средняя линия ЕМА равна 1.3338;
На закрывшейся свече от 29.10.2008 года 21 средняя линия ЕМА равна 1.3303;
Разность этих значений равна 1.3338 — 1.3303 = 35 пунктов, т.е. за предпоследний прогон индикатор прошёл вниз 35 пунктов. Индикатор инертен, значит, велика вероятность, что на последнем прогоне индикатор пройдёт столько же.
Определяется значение индикатора на предстоящий день.
1.3303 – 35 = 1.3268 – это расчётное значение (фактически 21 средняя линия ЕМА дала 1.3264). Ошибка данного вычисления всего 4 пункта.
2. На месячном графике ближайший уровень сопротивления равен 1.3270.3. Уровень Фибоначчи 38.2 % от последнего законченного движения вниз 1.3297.
Начало этого движения вниз 22.09.2008 года «High» = 1.4864.
Конец этого движения вниз 28.10.2008 года «Low» = 1.2329.
Ручной расчёт: (1.4864 — 1.2329) ? 0.382 = 968.37 + 1.2329 = 1.3297,37
Итог: есть канал 1.3297 — 1.3268, где есть три сильных разворотных свойства, и вероятно, цена с первого раза не сможет преодолеть этот канал.
Цена дала максимум 1.3293 и ушла в откат, не смотря на то, что день и неделя давали белую
работу.
Продолжение читайте в 59 номере журнала ForTrader.org.
Как использовать индикатор МТ4 сетку Фибоначчи в торговле
Давайте еще раз пройдемся по алгоритму:
Шаг первый. Нашли ключевую вершину и низину. Ключевая та, которая перебивает предыдущие: вершину или низину.
Шаг второй. После обнаружения импульса на уровне, натягиваем сетку Фибо.
Шаг третий. Ждем отката цены к 61,8 % или 50 %, и входим.
Шаг четвертый. Определяем ближайшую цель: 95 % вероятности – зона 150 %, 85 % – значения 161,8 %, и 25 % – отметка 261,8 %.
Примечание: значения Фибо не являются «железными», поэтому сценарий входа на откатах вероятностный, то есть – работает не всегда.
Кроме значений Фибоначчи, следует еще учитывать волатильность рынка. Именно она вносит коррективы в отрисовку Фибо и взятие целей.
Сопротивление
Сопротивление (англ. resistance) — уровень, достигнув которого, цена отскакивает и начинает падение. Принцип появления уровня сопротивления аналогичен принципу образования уровня поддержки, только вместо покупок преобладают продажи. Из-за большого количества заявок на продажу, цена отскакивает от уровня и идет вниз.
Уровень сопротивления
Кроме горизонтальных построений существуют и наклонные уровни сопротивления.
Нисходящий уровень сопротивления
Цена семь раз оттолкнулась от сопротивления. Безусловно, это очень сильный ценовой уровень!
Правила построения уровня сопротивления
Уровень сопротивления строится по двум максимумам, которые располагаются приблизительно на одном расстоянии. После соединения двух максимумов, линия продолжается вправо. Продолженная линия будет выступать ориентиром, где цена может снова отскочить и начать падать.
Правила построения уровня сопротивления
Аналогичным образом строится нисходящая линия сопротивления. Находим два ближайших последовательно понижающихся максимума, соединяем их, и продолжаем линию вправо.
Правила построения нисходящего уровня сопротивления
Правила торговли уровня сопротивления
Правила торговли для горизонтального и нисходящего уровня сопротивления одинаковы: при подходе цены к уровню, трейдеры ищут точки для продажи.
Правила торговли по уровню сопротивления
В периоды сильных движений (роста или падения), не редко бывают случаи, когда горизонтальный уровень сопротивления становится поддержкой или наоборот — поддержка превращается в сопротивление.
Переход уровня сопротивления в поддержку
Чтобы так произошло, нужен пробой уровня. После пробоя, цена тестирует (делает ретест) пробитого сопротивления сверху. Количество заявок на покупку растет, и уровень становится поддержкой.
Сценарий 1 и уровни поддержи и сопротивления: рынок открывается между уровнями H3 и L3
Если рынок открывается МЕЖДУ уровнями H3 и L3, вы должны дождаться приближения цены к одному из этих двух уровней. Потенциальные сделки могут быть предприняты, когда цена попадает на H3 или L3.
Короткие позиции:
Если мы хотим короткую сделку, мы будем искать цену, которую нужно отклонить на уровне H3, прежде чем войти в сделку. Стопы помещаются выше H4 для коротких сделок.
Торговля прорывом: если мы хотим короткую сделку с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась ниже уровня L3 перед входом в сделку. Стопы помещаются выше H3 или H4 для коротких сделок.
Длинные позиции:
Если мы хотим удерживать длинную позицию, мы будем искать такую цену, чтобы отскочить на уровне L3, прежде чем войти в сделку. Стопы размещаются ниже L4 для длинных сделок. Торговля прорывом: если нам нужна длинная сделка с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась выше уровня H3 перед входом в сделку. Стопы размещаются ниже L3 или L4 для длинных сделок.
Определение уровней по индикаторам
При большой волатильности рынка на малых таймфреймах возможно появление шумов, которые трейдер может интерпретировать как ложный уровень поддержки. Индикаторы в этом случае позволяют отсечь ряд шума и сформировать более устойчивые паттерны.
Работая по «уровням», для прибыльной торговли подойдут индикаторы, которые базируются на скользящих средних.
Если средняя линия совпадает с точками экстремума, то это хороший знак того, что уровень поддержки был выбран правильно и торговля будет продолжаться в том же канале.
При устойчивом тренде можно воспользоваться индикаторами Фиббоначи, которые позволят отстроить быстро изменяющиеся точки и поставить канальный диапазон цен.
Если вы торгуете, используя уровень сопротивление, обратите внимание на индикаторы:
- Аллигатор;
- Фиббоначи;
- Полосы боллинджера;
- Разные вариации скользящих средних (адаптивная, экспоненциальная, сглаженная и пр.).
Теперь очередь внутридневных графиков (4-часовой и 1-часовой таймфреймы)
4-часовой и 1-часовой графики необходимы нам в основном для “проверки”. Проверять нужно расположение уровней, которые мы обозначили на более высоких таймфреймах. В случае надобности подкорректируйте уровни аналогичным образом, как мы это делали на дневном графике.
Однако, если вы увидите какой-то четкий уровень на этих таймфреймах, то обозначьте его.
Давайте взглянем на пример ниже:
Заметьте, что на 4-часовом графике выше я обозначил новый краткосрочный уровень на отметке 186.03. Этот уровень кажется мне важным, если смотреть на движение цены по 4-часовому таймфрейму. Но вот на дневном или недельном графике этот уровень не выглядел значительно и не выделялся так очевидно.
Плюсы и минусы
Плюсы анализа по описанному методу:
-
Универсальность. Инструмент можно комбинировать практически с любым существующим индикатором.
-
Самая популярная стратегия «следования за трендом», основана на этом инструменте.
-
Легко строятся, понятны для новичков.
Среди минусов стоит отметить:
-
Время сниженной торговой активности. К примеру, когда торговля проходит на малых объемах, возможны любые пробои и откаты, т.к. один сильный игрок может перешить всё сопротивление.
-
Устойчивый флет. Лучше использовать этот инструмент только для определения канала боковика, т.к. возможны частые ложные пробои.
-
Невозможность использовать во время серьёзных новостей или движения фундаментальными факторами.
-
Большая субъективность результатов.
Как я строю уровни поддерки и сопротивления
Далее я подробным образом разберу 10 примеров того, как я строю уровни.
Пример №1: Дневной график EUR/USD
Давайте посмотрим на текущий график EUR/USD
Обратите внимание, что красным цветом я обозначаю долгосрочные или “ключевые” уровни, а синим – краткосрочные.Таким образом будут размечены графики во всех примерах. Надеюсь, что это облегчит чтение графика и вам будет проще различать то, что я называю “ключевыми” уровнями и краткосрочными (которые по сути менее значимы при торговле)
В данном примере цена торгуется в диапазоне между 1.3140-70 сопротивлением и 1.2830 поддержкой. Это именно те “ключевые” уровни.
В пределах данного диапазона есть также пара краткосрочных уровней, которые важны, хоть и в меньшей степени. Первый из них располагается в промежутке 1.302-1.307. Это типичный пример зоны сопротивления. Второй же построен четко по хвостам свечей.
Особенно хочется отметить на этом графике один из важнейших паттернов прайс экшн – внутренний бар, который сформировался 18 октября. После его пробоя цена активно пошла вниз, тестируя диапазон 1.302-1.307 и образовав зону сопротивления. Уровень, на котором цена пробивает внутренний бар очень часто становится П/С хотя бы в краткосрочной перспективе.
Пример №2: Дневной график GBP/USD
На этом графике мы видим отличный пример ключевой зоны сопротивления, которая расположилась между уровнями 1.6270 и 1.6310.
Ключевые уровни П/С, как правило, либо отражают цену и дают начало новому значительному движению в противоположном направлении, либо множество раз играют роль П/C. Соответственно, от краткосрочных уровней стоит ожидать меньших движений цены, и они чаще пробиваются. На скриншоте ниже есть отличные примеры обоих типов уровней:
Пример №3: Дневной график AUD/USD
В данном примере дневной график AUD/USD торгуется в широком диапазоне между уровнями 1.0612 и 1.0175. Мы рассматриваем 1.0612 как ключевое сопротивление, т.к. цена совершила значительное движение от этого уровня и два последние теста ценой были отбиты. Точно так же, 1.0175 является ключевой поддержкой, выдержав последние 4 теста. Также отмечу, что краткосрочный уровень 1.0410 также очень значим в данной ситуации, хоть и не так как ключевые. Как видите, определение уровней и решение о том, какие из них являются ключевыми, зависит только от вас. Но при этом обязательно должна присутствовать какая-то логика вроде: “этот уровень отбил цену большее количество раз” или “этот уровень создал более сильное движение”.
Пример №4: Дневной график USD/JPY
На графике USD/JPY ниже мы будем рассматривать все построенные уровни как ключевые. Т.к. они все в одинаковой степени важны в этом конкретном контексте, все образовали важные развороты цены. Пара USD/JPY в последнее время в основном стремилась вверх, и если сопротивление на уровне 80.37 будет пробито, то следует ожидать неслабого движения еще выше.
Особенно стоит отметить хвосты свечей (еще их называют фитилями)
Обратите внимание, как большинство уровней проходит не по максимумам и минимумам, а примерно через середины хвостов. Это очень важный момент, который я упоминал в типичных заблуждениях выше, запомните его
На самом деле, более важно, чтобы через уровень проходило как можно большее количество хвостов, нежели чтобы их максимумы четко касались уровня. Отичный пример этому – уровень 78.79
Я старался построить его через как можно большее количество хвостов, вместо того, чтобы подвинуть его чуть выше и построить четко по максимумам. Построение уровней в таком стиле обеспечивает вам получение сигналов для входа в рынок с большой вероятностью верного прогноза.
Пример №5: Дневной график NZD/USD
На графике NZD/USD ниже мы разберем такое понятие как “значимая” область. Это такая область, где цена явно “любит” находиться. По сути, это просто другое название для области консолидации. Консолидация на графике наступает когда цена за актив “справедлива” и, соответственно, ей не нужно двигаться ни вверх, ни вниз. Такие “значимые” области играют роль зон поддержки и сопротивления. Это значит, что когда цена приближается к этим зонам, то следует ожидать формирования паттернов price action и, соответственно, хороших сигналов для входа в рынок.
У вас часто будут такие ситуации, когда линии П/С буду проходить через центры “значимых” областей, как бы прорезая их. Уровни будут вам показывать где находится середина у области. Ниже на скриншоте мы видим отличный пример этой ситуации.
Продолжение статьи читайте тут
Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?
Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.
Уместнее строить support/resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.
Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике. В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.
Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.
При построении зон учитываются лишь значимые High и Low, промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.
Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг. Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.
Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support/resistance, но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы, их строить не нужно.
Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами. На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).
Импульсные уровни
По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.
В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.
Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.
Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.
Подвиды уровней
Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:
- круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
- Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи, Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
- инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
- уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.
Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.
Подход с программами
В принципе определить самостоятельно, где на графике поддержка и где сопротивление, не сложно. Это основы, которым учат при рассмотрении технического анализа. Но почему бы не воспользоваться помощью индикаторов?
Люди старались, писали программы, и они отлично работают! Главное – не доверять им слепо, потому что никакой алгоритм не может учесть всех нюансов поведения рынка. Поэтому индикаторы хороши как дополнительный инструмент. Они бывают:
- Сигнальными. Здесь не строятся сами линии, а даются уже выверенные сигналы для того, чтобы входить в рынок. В них используется сложное программирование, включающее обработку множества параметров. Но за основу взята работа с уровнями.
- Анализирующими экстремумы. Чтобы на графике появились уровни сопротивления и поддержки, здесь производится анализ разных минимумов и максимумов (глобальных, локальных). Расчеты производятся на различных таймфреймах. Учитываются значения, которые повторялись чаще всего и оказывали существенное влияние на дальнейшее движение цены.
- Динамическими. В них вы не увидите поддержку и сопротивление как горизонтальные линии. Здесь идет расчет средних значений, например, скользящей средней. Всё определяется в реальном времени, поэтому на графике появляются кривые, выполняющие роль границ.
- Делающими расчеты по экстремумам. Здесь в программу заложены вычисления на базе исторических данных, в качестве которых используются максимальные и минимальные значения. При этом задается какое-то соотношение. Например, берутся цифры экстремумов за предыдущий день, суммируются и от них вычисляется одна треть. Это считается ближайшими уровнями сопротивления и поддержки.
- Использующими различные теории. В них уровни рассчитываются с помощью квадратов Ганна, чисел Фибоначчи и других концепций.
Дальше я приведу примеры лучших индикаторов.
Level Stop-Reverse
Относится к сигнальному виду. Поэтому на графике нет уровней, хотя присутствует одна линия, с помощью которой оценивается текущая тенденция. Но главное – это наличие стрелок, показывающих потенциальные места входа в рынок. Красная стрелка – для продажи, синяя – для покупки.
Power Dynamite Areas
Это индикатор из второй группы, работа которого основана на анализе экстремумов. Когда он применяется к графику, на экране появляется шесть уровней. Три из них – сопротивление (красные) и такое же количество – поддержка (синие).
Многие индикаторы входят в состав торговых платформ, но Power Dynamite Areas там нет. Его нужно скачивать и устанавливать отдельно. Перед использованием выполняются настройки. Нужно задать:
- количество отыскиваемых уровней – от 1 до 7;
- длительность промежутка, который будет анализироваться;
- ширину линий;
- минимальное расстояние между уровнями;
- половину от общего количества отображаемых уровней.
Считается, что при наличии сильного восходящего движения можно выставлять заявки на покупку при пробитии ценой первого уровня сопротивления, то есть торговать по тренду. Аналогично при нисходящей тенденции можно открывать сделку шорт, когда график пробивает первый уровень поддержки.
Murrey Math
Индикатор относится к пятой группе, в его основе лежит теория квадратов Ганна. Это сложная техническая модель, но программа прекрасно с ней справляется. Она строит квадраты Ганна и по ним выявляет уровни Мюррея. В итоге на графике появляется девять линий:
- 0 и 8 (крайние) – наиболее устойчивые;
- 1 и 7 – разворотные уровни, чаще всего они срабатывают при сильных скачках цены;
- 2 и 6 – также разворотные линии, но отскок наступает, когда импульсы цены незначительные;
- 3 и 5 – диапазон внутридневной торговли; если эти линии пробиваются, это сигнал продолжения тренда;
- 4 – отметка, при пробое которой движение цены с наибольшей вероятностью продолжается.
Zone
Это расчетный индикатор. В результате множества вычислений на экране возникают не просто линии, а прямоугольники. Они представляют собой целые области сопротивления и поддержки. Выделяются разными цветами – зеленым и красным.
Если цена пробивает прямоугольник, можно торговать по тренду. При отскоке следует открывать сделку, противоположную предыдущему движению. При этом цена может зайти внутрь области и развернуться.
Fractal Levels
В данном индикаторе нет сплошных линий или прямоугольников. Уровни сопротивления и поддержки здесь строятся на отдельных экстремумах. В результате получается фрактальная картинка.
Красным цветом выделяются уровни поддержки, синим – сопротивления. В настройках можно задать число баров для формирования фракталов. Чем больше цифра, тем меньше фракталов будет отображаться на графике. Соответственно, сигналы будут более достоверными.
Как использовать уровни в торговле на Форекс?
Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.
К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:
У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.
Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.
Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:
Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:
Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.
Самый простой способ построения трендовых линий
Тут понадобится немного опыта и уверенность в себе. На графике нужно будет выделить как минимум 2 значимых максимума/минимума и провести через них прямую линию. Все, трендовая линия построена.
Когда тренируетесь на истории, то такие линии отлично отрабатывают и кажется, что проблем с построениями не будет. Тут все дело в том, что человек при построениях на истории подсознательно анализирует картину в целом (то есть трендовые линии строятся уже с прицелом на то, чтобы цена от них отбивалась).
А теперь взгляните на другой участок рынка — справа пусто, данных нет и непонятно, какая из трендовых линий будет актуальной, а какая только будет отвлекать ваше внимание. Также неясно, стоит ли перестроить часть построенных линий, ведь на графике сформировалось несколько новых экстремумов
Могу дать пару рекомендация общего характера, они пригодятся при построениях:
• не пытайтесь подгонять положение линий под текущую ситуацию. О перестройке трендовых линий поговорим чуть позже, просто помните, что может сформироваться и ложный пробой, и истинный пробой, не нужно каждый раз изменять положение трендовых линий так, чтобы ложный пробой превратился в отбой от линии;
• не мельчите — не нужно выполнять построения по всем локальным экстремумам, которые только видны на графике. Если будете делать так, то получите просто хаос, за вашими построениями не будет видно самой цены.
