Цена на медь (lme.copper) сегодня

Торгуемые металлы Лондонской биржи

Список металлов, продаваемых на London Metal Exchange, пополнялся с начала 20 в. На официальном сайте LME, который имеет очень дружественный интерфейс и беспрецедентную открытость, представлен их полный перечень на сегодняшний день ():

Можно отметить, что на Лондонской бирже металлов самым популярным является алюминий, оборот которого составляет порядка 12 млрд. $ день. Причины понятны — отличная электропроводность, защита от коррозии в виде оксидной пленки, легкость, присутствие во многих сплавах. Как химик я знаю, что в середине 19 века (до открытия электролитического способа получения алюминия из расплавов) ложка из этого металла по стоимости могла равняться с золотой. Второе место делят медь и цинк — их обороты уступают алюминию примерно в 3-4 раза.

При этом на LME не продаются слитки драгметаллов, этим занимаются биржи — члены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association — LBMA). Лондонская биржа металлов формирует цену на золото по фьючерсам LBMA, оказывает клиринговые и иные услуги.

С момента возникновения биржи контракты заключались методом «с голоса» (open outcry) в начертанном опилками на полу круге. Как ни странно, сегодня эта английская традиция сохранилась — на биржевом ринге встречаются главные трейдеры и выкрикивают свои ценовые предложения. Только сейчас этот круг составлен из шикарных кожаных кресел оранжевого цвета, а к участию в торгах здесь допускаются исключительно трейдеры 1 класса. Историческим является и удар гонга, отмечающий конец сессии.

Металлы биржи LME

Список основных торговых инструментов на лондонской бирже металлов представлен следующими:

1. Медь. Самый первый металл, появившийся на бирже.
2. Олово. Наравне с медью имеет самую долгую историю торговли на бирже LME.
3. Цинк.
4. Молибден.
5. Никель.
6. Свинец.
7. Алюминий.
8. Сталь.

Как уже говорилось ранее, есть две секции с золотом, серебром, платиной и палладием в отдельной структуре. Также есть возможность торговать некоторыми сплавами алюминия и видами стали. Это основные металлы, которые сейчас потребляются в мире, если исходить из объёмов. Но с возрастающими потребностями меняется и структура, таким образом, можно ожидать появления новых металлов, если будут созданы соответствующие металлы. В числе перспективных сейчас рассматривается аккумуляторная индустрия, микроэлектроника. Однако, объёмы потребления несопоставимы с теми, которые обычно торгуются на бирже, поэтому, видимо, размещение не интересует.

Кольцевая торговля

Время торгов: с 11:40 до 17:00 по Гринвичу .

Открытые торги — это самый старый способ торговли на бирже, хотя в настоящее время большинство сделок размещаются в электронном виде. Это центральное место в процессе установления цен , так как официальные цены LME устанавливаются. Цены взяты из наиболее ликвидных периодов торгов; короткие открытые кольцевые торговые сессии и наиболее полно отражают спрос и предложение в отрасли . Официальная расчетная цена, по которой заключаются контракты, определяется последней ценой предложения до того, как прозвучит звонок, означающий окончание официального звонка.

Постоянно ведется внутриофисная торговля. Относительно небольшая, но важная часть торговли по-прежнему осуществляется на открытом рынке. Есть утренняя и дневная торговля, где каждый из девяти контрактов на металлы торгуется в двух блоках с пятиминутной сессией для каждого контракта (сессии длятся с 11.40 до 13.10 и с 14.55 до 16.15, каждая сессия включает 10- минутный перерыв). Второй торговый блок утром является ключом к установке ежедневных официальных обменных курсов. После официальных торгов первой и второй сессий идет 85 и 45 минут «сдержанной» торговли соответственно. Торговля осуществляется фьючерсами, опционами и ТАПО (торгуемые опционы со средней ценой, разновидность азиатских опционов ).

Хотя механизм определения цены, используемый биржей, является прозрачным после торговли, он не является прозрачным до торговли. В соответствии с Директивой о рынке финансовых инструментов (MiFiD) для многих ценных бумаг требуется прозрачность перед торговлей, чтобы добиться справедливых рынков за счет сокращения таких незаконных злоупотреблений, как манипулирование рынком .

LME — последняя биржа в Европе, на которой проводятся открытые торги. Кольцо было временно закрыто в марте 2020 года из -за пандемии COVID-19 . В январе 2021 года LME предложила закрыть кольцо, последнюю открытую торговую площадку в Европе, и навсегда перейти на электронную систему.

Как проходят торги

Для ведения биржевых торгов на Лондонской бирже драгоценных металлов предусмотрены:

• ринг (представители ограниченного круга компаний сидят в кругу, торги голосовые);
• межофисный телефонный рынок;
• LME Select (собственная разработка Лондонской биржи для торгов в режиме онлайн).

Торги на Лондонской бирже драгоценных металлов идут каждый день (исключая праздники и выходные). На ринге торгуют в 2 подхода (11.40-14.45, 14.55-17.00). За одну сессию каждый товар торгуется дважды.

Официальная стоимость определяется по итогам вторых торгов утренней сессии Лондонской биржи. Межофисные телефонные торги идут круглосуточно. LMEselect работает с 01.00 до 19.00 по Гринвичу (МСК +3).

На сегодня на Лондонской бирже драгоценных металлов доступно 2 контракта:

• фьючерс;
• опцион.

Обязательно указываются объемы товара (никель – 6 тонн, олово – 5 тонн, остальные товары по 25 тонн), условия и сроки поставки, требования к чистоте металлов (алюминий 99,7 %, цинк 99,995 %, олово 99,85 %).

Участники

Участники Лондонской биржи составляют несколько групп:

1. Трейдеры, имеющие доступ на ринг (Amalgamated Metal Trading Limited, Triland Metals, INTL FCSTONE LTD, MAREX Financial Limited, CCBI Metdist Global Commodities UK Limited, GF Financial Markets UK Limited, SUCDEN Financial Limited, ED&F Man Capital Markets Limited, Societe Generale International).
2. Трейдеры без доступа к торгам на ринге.
3. Участники без доступа к рингу, работающие от клиринговой палаты.
4. Брокеры.
5. Рядовые трейдеры.
6. Почетные участники, не имеющие права вести торги.

Участники торгов на Лондонской бирже драгоценных металлов получают следующие возможности:

• спекулятивная торговля (кратковременные вложения с целью заработка на колебаниях курса);
• инвестиции в драгметаллы (долгосрочные вложения для сохранения капитала, своеобразная страховка от инфляции);
• кредитование держателей варрантов (складских свидетельств, дающих право на распоряжение товарами);
• арбитраж (одновременные операции купли и продажи для извлечения максимальной прибыли).

Расписание торгов и электронные системы

Детализация информации, представленной на сайте, поражает своей пунктуальностью. Помимо расписания торговли на 3 площадках, можно изучить календарь торгов на 10 лет вперед. Указаны также официальные праздничные дни и соответствующие переносы операций на будни. Первая (11.40 – 14.55) и вторая (14.55 – 17.00) сессии расписаны поминутно с указанием торгуемых активов.

1. 13.25—14.45 — торги вне биржи
2. 14.55—15.00 — торговля первого ринга второй сессии
3. 16.10—16.15 — торговля второго ринга
4. 16.15—17.00 — торги вне биржи в рамках второй сессии

Электронные системы гарантируют надежность торгов. На Лондонской бирже металлов применяют сеть из 12 взаимосвязанных систем: LMEselect, LMEshield, LMEsmart, LMEsword, LMEwire и др.

CFD на цветные металлы

CFD (Contract For Difference) — это «контракт на разницу цен», позволяющий торговать финансовыми активами (в т.ч. фьючерса золота, серебра, палладия, меди и т.д.), без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер. CFD позволяет резко снизить затраты в виде комиссий биржи на каждый контракт, оставив лишь спред.

Котировки CFD нефти марки Brent есть се 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

Алюминий

Данный металл широко используется во всех отраслях промышленности, в частности из него делают строительные материалы и конструкции (в Северной Америке подобный спрос составляет около 20% всего потребления), кабели, упаковочные материалы, морские суда, химические реактивы. Но самый большой расход приходится на аэрокосмическую отрасль.

Дело в том, что алюминиевые конструкции являются одними из самых лёгких, поэтому, вкупе с титаном, они стали неотъемлемым компонентом самолётов и космических кораблей. К сожалению, CFD на титан не существует, поэтому придётся ограничиться только торговлей Al.

Отраслевой «пик» добычи алюминия был достигнут в 2007-2008 годы, после чего, на фоне кризиса, объём выпуска обвалился в два раза. Данная тенденция и стала «поводырём» для рынка алюминия.

Следует отметить, что в будущем (в перспективе 15-20 лет) на рынке алюминия может начаться новый супер-цикл, обусловленный освоением человечеством Солнечной Системы. Косвенные признаки этого тренда заметны уже сегодня – даже компания Boeing, долгое время специализирующаяся преимущественно на производстве самолётов, начала заниматься сборкой космических аппаратов. Что уж говорить про развитие других корпораций, которые изначально создавались для выхода за пределы земной орбиты (например, SpaceX).

Что касается остальных отраслей, для которых важен алюминий, то внимание следует обращать лишь на строительный сектор США и Канады. Все остальные сферы оказывают на рынок слабое влияние, плюс ко всему, сегодня стала популярна вторичная переработка металла

Структура и управление LME

В 2012 г. Лондонская биржа металлов была приобретена финансовым холдингом Hong Kong Exchanges & Clearing Limited (HKEX). Сейчас биржа — акционерное общество, акциями которого владеют участники торгов. Причем участники первых четырех категорий обязательно должны купить определенное количество акций. Купить акции холдинга могут и сторонние инвесторы — кроме биржи Гонг Конга, они доступны на трех немецких биржах.

Хотя деятельность London Metall Exchange тесно связана с физическими рынками металлов, она действует в рамках английского Закона о финансовых рынках и услугах, а при работе в США подчиняется директивам Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами. Европейское законодательство о фондовом рынке также распространяется на работу биржи в Европе.

London Metal Exchange имеет президента, торгового директора и 13 директоров – экспертов по отдельным направлениям. Структура управления LME представлена рядом комитетов, которые подчиняются Правлению или исполнительному комитету:

1. комитет пользователей;
2. комитет по физическому рынку;
3. комитет по металлам;
4. комитет по торговым опционам;
5. комитет по складским помещениям;
6. комитет арбитражной комиссии; комитет по котировкам и т.п.

За полтора века Лондонская биржа цветных металлов стала крупнейшей международной площадкой, на которой работают миллионы трейдеров со всего мира – транснациональные корпорации (ТНК), производители и покупатели металлов, спекулянты и инвесторы. Годовой оборот биржи измеряется в долларах США (как и все цены на LME) и в 2017 г. превысил $12 трлн. по более чем 150 млн. контрактам на 3,5 млрд. тонн металла. В среднем за 1 рабочий день заключаются контракты на $40 млрд., а в торгах участвуют более 100 компаний. Биржа занимает ¾ международного рынка металлических фьючерсных контрактов.

Категории участников LME

На Лондонской бирже цветных металлов принято деление основных участников на 7 категорий:

• 1 категория: имеют исключительное право на участие в торговле на ринге, в электронных и телефонных торгах, выдавать клиентские договоры, заключать сделки от своего имени и от имени клиентов. Входят в состав клиринговой палаты.
• 2 категория: действуют только на электронных и телефонных торгах, подписывают клиентские контракты, заключают сделки для себя и своих клиентов.
• 3 категория: являются трейдерами только в электронных и телефонных торгах, не заключают клиентские договоры, совершают сделки лишь от своего имени, работают через клиринговую палату.
• 4 категория: брокеры, предоставляющие возможность торговли своим клиентам.
• 5 категория: они могут быть клиентами членов биржи 1, 2, 4 категорий, сами на бирже физически не присутствуют, не обязаны регулироваться.
• 6 категория: лица в отрасли, которые хотят быть близки к бирже.
• 7 категория: почетное членство без права торговли.

В число участников биржи 1 категории в настоящее время входят 9 крупнейших игроков на рынке металлов, штаб-квартиры которых располагаются в Лондоне:

Во 2 категорию входит 31 компания из Великобритании и 1 из США, в 3 группу – 2 компании из Великобритании, 2 из США и 1 из Норвегии, в 4 группу – 3 английских фирмы, в 5 – 49 компаний из Великобритании, Чили, Гонконга, Германии, Гвинеи, Китая, Швейцарии, Сингапура, США, Бахрейна, Италии, Греции, Испании, Кипра, Финляндии, Голландии, Канады, ОАЭ.

Очевидна монополия английского капитала на Лондонской бирже металлов. Но она открыта для участия иностранных инвесторов, которые могут воспользоваться рядом интересных биржевых инструментов помимо собственно металла в физическом представлении.

Онлайн-графики курса золота, серебра, платины и палладия на спотовом рынке

Избранное

Рынок золотых монет с 10 по 16 мая 2021

Золото уже вторую неделю дорожает. Котировки выросли с 1831 до 1843 долларов за унцию, достигнув 3-месячного максимума. Аналитики в течение долгого времени говорили о высокой вероятности повышения уровня инфляции.

Серебряная монета «100 лет академику Сахарову А.Д.»

Банк России 21 апреля 2021 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Академик А.Д. Сахаров, к 100-летию со дня рождения». Боковая поверхность монеты рифлёная.

Май 2021: цена золота выше 1800 долларов

Инвесторы в золото по всему миру могут вздохнуть с облегчением, после того как одна унция жёлтого драгметалла преодолела важный уровень сопротивления в 1800 долларов. Об этом сообщает агентство Kitco News.

Какие золотые монеты подходят для инвестирования?

Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.

LBMA: прогноз по драгметаллам в 2021 году

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов публикует каждый год прогноз по ценам на драгоценные металлы. LBMA проанализировала прогнозы разных аналитиков и сделала свои выводы.

ЗМД: прогноз цены золота на 2021 год

Эйфория относительно вакцины сейчас преждевременна. Пандемия с повестки дня не уходит. Доходность жёлтого драгметалла в этом году находилась в диапазоне 16-30%. По прогнозу МВФ, реальный рост ВВП стабилизируется в 2021 г.

Биткоин не заменит золото!

Джим Рид из Deutsche Bank недавно заявил, что биткоин является более надёжным инструментом хеджирования инфляции и валютных рисков, чем золото. Поводом для высказывания стал рост цифровой валюты на 17%.

5 советов новичкам для инвестиций в золото

На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.

Правила при покупке монет и слитков из золота

Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса

При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже

Почему лучше покупать золотые монеты, чем слитки

Многие начинающие инвесторы задаются часто одним и тем же вопросом: лучше инвестировать в золотые монеты или слитки? Есть несколько причин, почему покупка золотых монет является лучшим выбором.

Драгоценные металлы

Вопреки распространенному мнению, драгоценные металлы, золото и серебро , торгуются не на Лондонской бирже металлов, а на внебиржевом рынке , который члены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов обычно называют Лондонским рынком драгоценных металлов . Платина и палладий торгуются на Лондонском рынке платины и палладия . Оба члена LBMA и LPPM торгуют на спотовом рынке драгоценных металлов на EBS (Электронные брокерские системы), приобретенном ICAP в июне 2006 года. Многие компании, занимающиеся неосновными металлами, являются членами Ассоциации торговли второстепенными металлами .

Однако LME использовалась для предоставления услуг по сопоставлению сделок и клиринга на лондонском рынке драгоценных металлов и распределяла форвардные ставки IRS ( процентные свопы ) на золото, серебро и золото от имени LBMA.

Другие крупнейшие фондовые и товарные биржи мира

• США и Канада: NYSE (Нью-Йорк), NASDAQ (Нью-Йорк), Фондовая биржа Торонто (Торонто, Канада), Чикагская товарная биржа (Чикаго, США),
• Европа: Euronext (Париж), Лондонская фондовая биржа (Великобритания), Франкфуртская фондовая биржа (Германия), Швейцарская фондовая биржа (Швейцария), (Стокгольм, Швеция), Мадридская фондовая биржа (Испания), Московская биржа MOEX (РФ), Фондовая биржа Осло (Норвегия)
• Азия: Токийская фондовая биржа (Япония), Шанхайская фондовая биржа (КНР) , Гонконгская фондовая биржа (КНР), Шэньчжэньская фондовая биржа (КНР), Бомбейская фондовая биржа (Бомбей, Индия), Национальная фондовая биржа Индии , (Бомбей, Индия), Корейская фондовая биржа (Пусан, Южная Корея), Тайваньская биржа TWSE (Тайвань), Сингапурская биржа (Сингапур), Саудовская фондовая биржа (Саудовская Аравия), Фондовая биржа Таиланда (Таиланд), Тель-Авивская фондовая биржа (Израиль), Стамбульская фондовая биржа (Турция)
• Латинская Америка: Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия)
• Австралия и Новая Зеландия: Австралийская фондовая биржа (Сидней, Австралия), Новозеландская биржа NZX (Веллингтон, Новая Зеландия)
• Африка: Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР),

Все ли понятно и доступно изложено в данной статье wiki Masterforex-V? Если да, оставьте свой отзыв под данной статьей и поделитесь в соцсетях.

CFD на цветные металлы

CFD (Contract For Difference) — это «контракт на разницу цен», позволяющий торговать финансовыми активами (в т.ч. фьючерса золота, серебра, палладия, меди и т.д.), без владения ими, с использованием маржи и кредитного плеча, которые предоставляет брокер. CFD позволяет резко снизить затраты в виде комиссий биржи на каждый контракт, оставив лишь спред.

Котировки CFD нефти марки Brent есть се 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

История

Компания Лондонского рынка металлов и бирж была основана в 1877 году, но история этого рынка восходит к 1571 году и открытию Королевской биржи в Лондоне . До создания биржи торговцы в лондонских кофейнях вели бизнес, используя импровизированное кольцо, нарисованное мелом на полу.

Сначала торговалась только медь . Вскоре были добавлены свинец и цинк , но они получили официальный статус торговли только в 1920 году. Биржа была закрыта с началом Второй мировой войны и не открывалась для торговли медью до 1953 года. Диапазон торгуемых металлов был расширен за счет алюминия (1978 год). ), никель (1979 г.), олово (1989 г.), алюминиевый сплав (1992 г.), сталь (2008 г.) и второстепенные металлы кобальт и молибден (2010 г.). Биржа прекратила торговлю пластмассами в 2011 году. Общая стоимость торговли составляет около 11,6 триллиона долларов США в год.

Многие сделки заключаются на поставку товаров в течение трех месяцев. Этот обычай восходит к тому времени, когда в 1877 году грузы меди были отправлены в рейс из портов Чили .

LME принадлежала ее членам до 2012 года, когда она была продана Гонконгской бирже и клирингу за 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Динамика цен

Чтобы отследить поведение ставок, необходимо обратиться к графику. Он составляется за определенный период по данным биржи и показывает минимальную и максимальную стоимость, а также среднее значение, ¾ и ¼ цены, что удобно для анализа.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Прошедшее десятилетие драгоценные металлы на бирже значительно колебались в стоимости. Первоначально показывали активный рост, однако сейчас я вижу постепенное падение. Несмотря на некоторое снижение цены, по сравнению с 2008 стоимость драгоценных металлов значительно выросла.

В 2008 наступил кризис, что послужило первой причиной снижения котировок не только золота, но и иных драгметаллов. За год до этого с марта по октябрь цена золота на бирже стремительно падала – с 1034 до 681 долларов. Однако вскоре актив пошел в рост. Абсолютный исторический максимум на бирже был установлен спустя три года после кризиса – $1923,7.

С сентября 2011 по декабрь 2015 котировки золота падали. Минимум составлял $1045. В 2017 году стоимость золота составляла 1250 долларов. По состоянию на 2019 год цена варьируется в пределах $1400. Ожидается, что осенью стоимость на бирже будет достигать 1450 долларов за унцию.

За 10 лет серебро подорожало на 661 %, золото на 614 %, платина на 320 %, а палладий всего на 152 %. Низкая стоимость последнего актива обусловлена его нестабильностью – постоянные взлеты и падения из-за трейдинговой деятельности.

https://youtube.com/watch?v=HUTMF0VU8E0

Как анализировать рынок драгметаллов

Анализ рынка драгметаллов, как и любого другого рынка, предполагает отслеживание новостей и изменений в политической, финансовой сферах. К примеру, сегодня стоит отслеживать такие факторы, влияющие на стоимость:

• ожидание снижения процентных ставок ФРС США;
• возобновление переговоров Китая и США;
• снижение доходности гособлигаций США с 3,25 % до 1,93 %.

Из примера видно, что для анализа необходимо учитывать все факты и новости, происходящие в мире

Особое внимание следует уделять курсу доллара и факторам, оказывающим на него влияние

Структура Лондонской биржи металлов

Торговля на Лондонской бирже металлов осуществляется только через ее официальных членов. Они делятся на 6 категорий:

1. Ring Dealing Members – эта категория обладает всеми правами, то есть они имеют право совершать любые доступные на бирже сделки.
2. Associate Broker Clearing Members – эта группа лишена возможности заключения открытых сделок (непосредственно на площадке) в ходе торговой сессии, но все остальные права у нее имеются.
3. Associate Trade Clearing Members – у этой группы тоже, как и у второй, нет права совершать открытые сделки, но они могут рассчитываться по своим сделкам через клиринговую палату.
4. Associate Broker Members – участники этой группы имеют право только на оказание брокерских услуг, они лишены возможности лично заключать сделки.
5. Associate Trade Members – эта группа является собой зарегистрированных клиентов.
6. Individual and Honorary Members – это почетные, индивидуальные члены Лондонской биржи металлов, однако они лишены права торговли.

История биржи

Англия в XIX веке как основной игрок на международном металлическом рынке получала сырье из азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Доставка занимала до трех месяцев. Из-за нестабильности цены риски грозили и производителям, и покупателям. Совершенствование связи позволило планировать поставки, стали подписывать контракты на будущее.

Зачатки ЛМЕ (Лондонской биржи драгоценных металлов) появились в 1571 г. (в рамках Королевской биржи). В 1869 стартовали торги на 3 месяца вперед. В 1876 создана собственно Лондонская биржа, начавшая функционировать с 1877.

Сначала торговали оловом и медью. Торги золотом шли периодами (1897–1914, 1935–1949, 1968–1989). В 1920-м добавились свинец и цинк. Во время войны торговля не велась. В 1978-м появился алюминий, в 1979-м никель. В 2008-м произошел переход к стали. В 2010-м среди товаров появились молибден и кобальт.

Сейчас Лондонская биржа драгоценных металлов выполняет 3 базовые функции:

1. Назначение цен (фиксинг). При заключении контрактов используются цены, установленные биржей как ориентиры.
2. Гарантия поставок физического драгоценного металла. На складах «замораживается» необходимое количество драгоценного груза.
3. Хеджирование. Продавцы и покупатели не несут рисков в случае резких скачков котировок независимо от причин, их вызвавших.

Пример торговли драгметаллами на бирже

Уровни поддержки-сопротивления чаще становятся точками, где котировки драгметаллов на бирже меняют свое направление движения, на сленге биржевиков они «отталкиваются». Например, цена на золото падает, но доходя до определенного уровня, снижение прекращается, тренд разворачивается или становится боковым.

После нескольких попыток пробить уровень поддержки часто котировки меняют направление и совершают рывок вверх. Подобные явления характерны и для восходящих движений на бирже, только тогда курс начинает понижаться после безуспешных попыток пробития линий сопротивления.

На графике золота три раза тестировалась поддержка приблизительно на уровне 1275 долларов, потом цена резко пошла вверх.

Можно также использовать пробойный метод или контрпробойный. Он основан на пробитии линий поддержки или сопротивления.

Пробойный метод заключается в открытии позиции по тренду, кода пробивается уровень сопротивления — покупка, линия поддержки — шорт (продажа).

Контрпробойный, если вы уверены, что цена, пробив уровень, уйдет назад. При превышении котировок над уровнем сопротивления — продажа, понижении ниже уровня поддержки — покупка.

Покупка акций золотодобывающих компаний

Этот метод не подразумевает прямую покупку драгметалла. Но он относится к золотодобывающей отрасли. Этот вариант предполагает приобретение акций компании, поэтому нужно будет обратиться к брокерам и воспользоваться фондовой биржей. Среди основных предприятий, акции которых сейчас есть в продаже, можно выделить такие:

1. ОАО «Полюс Золото».
2. ОАО «Полиметалл».
3. ОАО «Бурятзолото».

Этот вариант подразумевает получение прибыли на спекулятивных операциях, проводимых на бирже. Доход или убыток будет напрямую зависеть от стоимости акций на текущий момент. На котировки влияют финансовые показатели предприятий и цены на золото в мире.

https://youtube.com/watch?v=kC3Tz3PJGPE

Структура и управление LME

Лондонская биржа цветных металлов сформирована достаточно сложно и является основным местом торговли, формирования цен, оборота, купли/продажи актива.

Функции биржи цветных металлов в Лондоне

Биржа формирует цены металлов и изделий (свинцовых, медных, никелевых, алюминиевых и т.д.) по всему миру. Цены фиксируют в соответствии с изменением соотношения спроса/предложения. Этот процесс объединяет всех трейдеров биржи.

Здесь торгуют самые важные представители рынка, в связи с чем сальдо спроса/предложения полностью формируем текущее состояние рынка.

Гарантия поставки металлов

LME является гарантом исполнения всех сделок в соответствии с биржевыми контактами. У биржи есть десятки складов с реальным товаром, которые находятся в разных точках планеты.

Объемы торгов огромны: алюминия ежедневно торгуется на 12 миллиардов USD, меди на 3 миллиарда USD, цинка на 4 миллиарда USD, никеля на миллиард, олова и свинца меньше. Также торгуются кобальт, молибден, чугун, сталь, железо.

Виды и особенности торгов на бирже LME

Торги на бирже называются «ринг» («кольцо»). Нужно отметить, что все основные операции проводятся всего лишь за 5 минут, в них принимают участие только 9 кольцевых участников, сидящих на повернутых друг к другу креслах по кругу. Трейдеры видят друг друга, сделки осуществляют выкриками (обычно торговля идет очень эмоционально).

Участники 1 категории:

Эти фирмы являются самыми значимыми на рынке цветных металлов, у них есть максимум прав в торговле в ринге.

Между подразделениями

Так ведутся торги с иностранной валютой или облигациями, которые проходят между разными подразделениями LME. Для того, чтобы узнать примерную цену валют, участникам приходится связываться с брокером.

Торговля онлайн

Торги ведутся на собственной площадке для электронной работы Select Screen Trading System, где трейдеры могут в режиме текущего времени анализировать состояние рынка, совершать сделки.

Работать могут люди со всего мира – и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Основная особенность онлайн-работы – наличие гибких индивидуальных настроек и льготных преимуществ.

Участники торговли на бирже металлов LME

В торгах принимают участие 6 групп трейдеров:

• Ring Dealing Members – ринг, максимум прав и возможностей.
• Associate Broker Clearing Members – трейдеры без доступа к рингу.
• Associate Trade Clearing Members – отсутствует право торговать на ринге, торговля осуществляется посредством клиринговой палаты по собственным сделкам.
• Associate Trade Members – обыкновенные торговцы.
• Individual and Honorary Members – почетные участники, у которых нет права торговать.
• Associate Broker Members – брокеры, не торгуют, но дают возможность работать клиентам.

Лондонская биржа цветных металлов – самая важная в мире, которая формирует цены на один из главных товаров на планете. Ежегодно биржа проводит около 200 миллионов лотов, осуществляет физические поставки по фьючерсным сделкам на 4 миллиарда тонн, занимая три четверти всего рынка.

Перечень товаров на Лондонской бирже металлов

На Лондонской бирже металлов широкий перечень доступных товаров, разбитых на категории цветные металлы, драгоценные металлы и др.

Цветные металлы:

• Алюминий;
• Алюминиевый сплав;
• Алюминий премуим;
• Североамериканский алюминиевый сплав NASAAC;
• Цинк;
• Никель;
• Олово;
• Медь;
• Свинец.

Черные металлы:

• Стальной лом;
• Стальная арматура;
• LME Steel HRC FOB Китай (Аргус);
• LME Steel HRC N. America (Platts).

Другие недрагоценные металлы:

• Кобальт;
• LME Cobalt (Fastmarkets MB);
• Молибден;
• LME Molybdenum (Platts).

Драгоценные металлы:

• Золото;
• Платина;
• Палладий;
• Серебро.

Основные товары Лондонской биржи металлов:

1. Алюминий. Объем суточных торгов может превышать $12 млрд.
2. Цинк и медь – до $3-4 млрд.
3. Никель – около $1 млрд.

В год на Лондонской бирже металлов заключаются контракты примерно на $14 трлн. Это больше чем годовой ВВП Китая – второй экономики мира ($12,24 трлн. в 2017 году).

Основные типы контрактов и торговых площадок

На бирже Лондона можно продавать и покупать следующие производные:

1. Фьючерсы;
2. Опционы;
3. TAPO – средние ценовые опционы;
4. Среднемесячные фьючерсы;
5. Контракт на HKEX London Minis – индекс по азиатским контрактам;
6. Контракт на LME Index – биржевой индекс по 6 основным металлам: медь, олово, свинец, цинк, алюминий и никель;
7. LMEminis – ежемесячные 5-тонные фьючерсы

Каждый контракт содержит в себе стандартизированные условия: актив и его важнейших характеристики, чистота металла, объем, условия и сроки поставки. Во время торгов определяется только цена и количество контрактов.

Лондонская биржа металлов в онлайн-режиме отражает графики изменения цен на основные металлы, фьючерсные и опционные контракты.

LME предоставляет своим участникам 3 торговых возможности:

1. Ринг (с 11.40 до 17.00 по местному времени)
2. Электронная площадка LMEselect (с 01.40 до 20.00)
3. Телефонные торги (внебиржевой рынок, круглосуточно)

Что влияет на стоимость драгметаллов

Прежде всего, на стоимость драгметалла на бирже влияет цена его добычи. Нужно учитывать, что времена, когда самородки золота величиной в килограммы можно было добывать в реке, давно прошли. Содержание металла в руде составляет от нескольких процентов до десятых долей процента. Это если брать все руды месторождения.

Палладий и платина очень часто добываются в залежах руд цветных металлов, вместе с медью и никелем. Не зря в России основным производителем этих металлов является Норильский никель.

Для получения драгметаллов нужно переработать огромное количество руды. Причем большую часть этой руды добывают в шахтах.

Рост мировых запасов (или падение) драгметаллов в сочетании со спросом также оказывает влияние на цены. Кроме ювелирной промышленности, драгметаллы используются в электронике, химической промышленности, машиностроении. Развитие новых технологий, повышение спроса всегда способствуют росту цен на бирже, так как быстро нарастить добычу не представляется возможным.

Заключение

Как можно заметить, CFD на цветные металлы являются достаточно интересными инструментами, поскольку в долгосрочной перспективе их цены подчиняются реальным законам спроса и предложения, в частности, медь следует за рынком электроники, алюминий зависит от «аэрокосмоса», цинк неразрывно связан с металлургией, а будущее никеля может решить рынок электромобилей.

К сожалению, простому трейдеру далеко не всегда удаётся получить оперативную информацию по соответствующим секторам, поэтому многие люди просто отказываются от проведения фундаментального анализа. В процессе принятия решений опираться только на один вид анализа крайне нежелательно. При принятии торговых решений стоит учитывать и фундаментальные, и технические факторы.

Если говорить про очевидные недостатки металлических CFD, то в этом плане они не сильно отличаются от всех остальных площадок и бирж. Единственное, что крайне негативно сказывается на результатах торговли – это высокие спреды и комиссии, делающие интрадей невозможным.

В общем и целом, цветные металлы можно считать неплохой альтернативой валютным парам, так как их цены сильно коррелируют с мировой экономикой, но лучше всего использовать одноимённые CFD исключительно для диверсификации общего портфеля.

Похожие записи:

Курсы валют нб Ммкинвестмент (обзор — 2021) — разводилы !!! Аналитика и прогноз форекс на 28 — 29 сентября 2021 Отзывы о компании оао «коршуновский гок» В чем разница между нефтью brent, wti и российской urals? разбираемся в технических и финансовых параметрах нефти Nasdaq — gossamer bio